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阳光诺和现金流表

0.7亿

营业现金流

-1.57亿

投资现金流

0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

阳光诺和现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.76 亿 1.09 亿 4.9 亿 6.09 亿 6.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 0.88 亿 1.04 亿 0.93 亿 0.7 亿
现金流入 3.36 亿 4.5 亿 5.75 亿 7.78 亿 8.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.31 亿 4.34 亿 5.44 亿 7.55 亿 8.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 502.06 万 0.14 亿 0.3 亿 0.23 亿 0.29 亿
现金流出 2.73 亿 3.62 亿 4.71 亿 6.85 亿 7.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.34 亿 1.72 亿 2.04 亿 3.57 亿 4.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.51 亿 2.05 亿 2.61 亿 2.98 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.14 亿 0.33 亿 0.41 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.26 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -2.76 亿 -0.12 亿 -0.89 亿 -1.57 亿
现金流入 0.74 亿 3.04 亿 1.78 亿 429.48 万 0.31 亿
+收回投资收到的现金 0.74 亿 3.02 亿 1.76 亿 300.0 万 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 41.67 万 168.3 万 261.72 万 129.13 万 120.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,500.0 元 290.0 元 3,500.0 元 -7.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.1 亿 5.8 亿 1.9 亿 0.93 亿 1.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 0.85 亿 1.04 亿 0.73 亿 0.69 亿
-投资支付的现金 0.79 亿 4.95 亿 0.86 亿 0.2 亿 0.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 399.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.96 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 552.28 万 5.68 亿 0.26 亿 0.78 亿 0.65 亿
现金流入 0.37 亿 6.36 亿 2.18 亿 4.01 亿 4.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.88 亿 175.0 万 744.02 万 744.02 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 75.0 万 175.0 万 744.02 万 744.02 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.37 亿 1.48 亿 2.16 亿 3.93 亿 4.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.68 亿 1.92 亿 3.23 亿 3.88 亿
-偿还债务所支付的现金 0.26 亿 0.34 亿 1.53 亿 2.12 亿 3.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107.14 万 124.77 万 0.27 亿 0.56 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 490.59 万 0.33 亿 0.12 亿 0.56 亿 0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.33 亿 3.81 亿 1.19 亿 0.82 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.09 亿 4.9 亿 6.09 亿 6.91 亿 6.69 亿


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