禾信仪器现金流表
-0.1亿
营业现金流
-0.34亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 禾信仪器现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.66 亿 | 3.36 亿 | 2.55 亿 | 1.56 亿 | 0.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | -0.85 亿 | -0.36 亿 | -821.32 万 | -0.1 亿 |
| 现金流入 | 5.5 亿 | 3.62 亿 | 4.22 亿 | 2.87 亿 | 2.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.98 亿 | 3.21 亿 | 3.67 亿 | 2.31 亿 | 2.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.37 亿 | 0.54 亿 | 0.56 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 5.36 亿 | 4.46 亿 | 4.59 亿 | 2.96 亿 | 2.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.13 亿 | 2.25 亿 | 1.79 亿 | 1.18 亿 | 0.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.28 亿 | 1.65 亿 | 1.89 亿 | 1.13 亿 | 0.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 874.56 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.44 亿 | 0.79 亿 | 0.53 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.31 亿 | -1.06 亿 | -1.22 亿 | -0.6 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 3.99 亿 | 6.58 亿 | 1.04 亿 | 0.88 亿 | 0.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.98 亿 | 6.51 亿 | 1.03 亿 | 0.68 亿 | 0.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 102.97 万 | 149.32 万 | 12.03 万 | 6.67 万 | 6.67 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 43.17 万 | 106.77 万 | 141.72 万 | 593.32 万 | 593.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 457.68 万 | 27.0 万 | 0.14 亿 | 305.12 万 |
| 现金流出 | 5.3 亿 | 7.65 亿 | 2.26 亿 | 1.48 亿 | 1.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.32 亿 | 0.78 亿 | 1.09 亿 | 0.7 亿 | 0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.98 亿 | 6.87 亿 | 1.03 亿 | 0.78 亿 | 0.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.86 亿 | 1.1 亿 | 0.59 亿 | -0.43 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 3.95 亿 | 2.73 亿 | 3.08 亿 | 2.23 亿 | 1.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.75 亿 | 200.0 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 193.0 万 | 200.0 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.09 亿 | 1.63 亿 | 2.49 亿 | 2.66 亿 | 2.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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