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精智达现金流表

-0.93亿

营业现金流

-2.96亿

投资现金流

-0.88亿

融资现金流

现金流表详细项

精智达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.42 亿 2.94 亿 4.03 亿 2.08 亿 7.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 0.78 亿 -0.34 亿 -0.14 亿 -0.93 亿
现金流入 3.71 亿 5.71 亿 4.45 亿 6.34 亿 6.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.34 亿 5.36 亿 3.9 亿 5.79 亿 5.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.26 亿 0.43 亿 0.38 亿 0.31 亿
现金流出 3.47 亿 4.94 亿 4.79 亿 6.48 亿 6.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.38 亿 3.48 亿 2.96 亿 4.24 亿 4.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.71 亿 0.88 亿 1.01 亿 1.26 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.18 亿 0.32 亿 0.41 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.57 亿 0.63 亿 0.82 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -0.48 亿 -1.42 亿 -4.41 亿 -2.96 亿
现金流入 4.15 亿 14.91 亿 2.63 亿 16.38 亿 34.93 亿
+收回投资收到的现金 4.14 亿 14.86 亿 2.62 亿 16.32 亿 34.79 亿
+取得投资收益收到的现金 89.15 万 489.61 万 116.93 万 605.17 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 68.38 万 1,740.0 元 3.11 万 5.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.26 亿 15.4 亿 4.05 亿 20.79 亿 37.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 702.07 万 755.23 万 0.15 亿 0.17 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 4.19 亿 15.32 亿 3.9 亿 20.62 亿 37.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.39 亿 0.79 亿 -0.21 亿 9.81 亿 -0.88 亿
现金流入 3.36 亿 1.37 亿 460.07 万 10.2 亿 -0.83 亿
+吸收投资收到的现金 2.85 亿 0.6 亿 0.0 元 10.17 亿 -0.83 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.48 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 296.67 万 0.67 亿 460.07 万 295.92 万 0.0 元
现金流出 0.96 亿 0.57 亿 0.26 亿 0.38 亿 502.2 万
-偿还债务所支付的现金 0.44 亿 0.14 亿 950.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52.57 万 47.89 万 21.67 万 0.0 元 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.43 亿 0.16 亿 0.38 亿 -0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -65.16 万 -48.27 万 280.46 万 8.51 万 -7.1 万
现金及现金等价物净增加额 2.52 亿 1.08 亿 -1.95 亿 5.27 亿 -4.77 亿
期末现金及现金等价物余额 2.94 亿 4.03 亿 2.08 亿 7.35 亿 2.58 亿


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