优利德现金流表

1.92亿

营业现金流

-3.23亿

投资现金流

-1.04亿

融资现金流

现金流表详细项

优利德现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.85 亿 1.9 亿 0.39 亿 3.39 亿 2.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 0.94 亿 2.12 亿 1.94 亿 1.92 亿
现金流入 9.22 亿 8.83 亿 11.55 亿 12.15 亿 12.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.69 亿 8.49 亿 10.85 亿 11.76 亿 12.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.11 亿
现金流出 9.59 亿 7.9 亿 9.43 亿 10.21 亿 10.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.05 亿 5.46 亿 6.13 亿 6.53 亿 7.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.74 亿 1.64 亿 2.08 亿 2.37 亿 2.51 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.5 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.46 亿 0.88 亿 0.81 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.87 亿 -2.31 亿 0.86 亿 -2.11 亿 -3.23 亿
现金流入 4.31 亿 16.91 亿 17.3 亿 8.85 亿 7.71 亿
+收回投资收到的现金 76.81 0.0 0.0 500.0 500.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 6.07 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 12.16 0.0 6.83 6.83
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 225.0 2.0
+收到其他与投资活动有关的现金 4.3 亿 16.91 亿 17.3 亿 8.77 亿 7.66 亿
现金流出 8.17 亿 19.22 亿 16.45 亿 10.96 亿 10.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46 亿 1.06 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.28 亿
-投资支付的现金 500.0 0.0 500.0 0.1 亿 0.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.66 亿 18.17 亿 15.11 亿 9.59 亿 9.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.27 亿 -0.15 亿 202.3 -1.03 亿 -1.04 亿
现金流入 4.98 亿 0.21 亿 0.47 亿 0.67 亿 0.62 亿
+吸收投资收到的现金 4.92 亿 0.1 亿 941.54 891.08 891.08
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 0.7 亿 0.36 亿 0.45 亿 1.7 亿 1.66 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --