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优利德现金流表

1.93亿

营业现金流

-2.88亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

优利德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.67 亿 1.85 亿 1.9 亿 0.39 亿 3.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.3 亿 -0.36 亿 0.94 亿 2.12 亿 1.93 亿
现金流入 10.39 亿 9.22 亿 8.83 亿 11.55 亿 11.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.17 亿 8.69 亿 8.49 亿 10.85 亿 11.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.17 亿
现金流出 8.09 亿 9.59 亿 7.9 亿 9.43 亿 10.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.8 亿 7.05 亿 5.46 亿 6.13 亿 6.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 1.74 亿 1.64 亿 2.08 亿 2.29 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.23 亿 0.33 亿 0.35 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.56 亿 0.46 亿 0.88 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -3.87 亿 -2.31 亿 0.86 亿 -2.88 亿
现金流入 25.99 万 4.31 亿 16.91 亿 17.3 亿 8.55 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 76.81 万 0.0 元 0.0 元 500.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.07 万 -607.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.99 万 0.0 元 12.16 万 0.0 元 3,600.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 225.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.3 亿 16.91 亿 17.3 亿 8.54 亿
现金流出 0.66 亿 8.17 亿 19.22 亿 16.45 亿 11.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.66 亿 1.46 亿 1.06 亿 1.28 亿 1.77 亿
-投资支付的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 500.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.66 亿 18.17 亿 15.11 亿 9.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 4.27 亿 -0.15 亿 202.3 万 -0.53 亿
现金流入 0.0 元 4.98 亿 0.21 亿 0.47 亿 0.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.92 亿 0.1 亿 941.54 万 0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 516.87 万 0.1 亿 295.89 万 729.2 万
现金流出 0.46 亿 0.7 亿 0.36 亿 0.45 亿 1.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.23 亿 23.86 万 26.05 万 26.14 万 68.61 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.5 亿 0.33 亿 0.42 亿 1.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 292.82 万 0.2 亿 244.4 万 191.44 万 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 19.53 万 44.0 万 199.57 万 65.87 万 -49.8 万
现金及现金等价物净增加额 1.18 亿 491.76 万 -1.51 亿 3.0 亿 -1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 1.85 亿 1.9 亿 0.39 亿 3.39 亿 1.9 亿


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