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莱斯信息现金流表

0.5亿

营业现金流

-2.03亿

投资现金流

-2.62亿

融资现金流

现金流表详细项

莱斯信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.59 亿 3.38 亿 3.22 亿 5.79 亿 11.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿 0.61 亿 0.58 亿 0.79 亿 0.5 亿
现金流入 14.88 亿 14.77 亿 13.47 亿 14.68 亿 14.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.45 亿 14.29 亿 12.79 亿 14.03 亿 13.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.23 亿 0.54 亿 0.47 亿 0.36 亿
现金流出 13.67 亿 14.15 亿 12.89 亿 13.89 亿 13.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.07 亿 9.94 亿 8.72 亿 9.03 亿 8.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.34 亿 2.55 亿 2.71 亿 3.01 亿 2.86 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.74 亿 0.54 亿 0.83 亿 1.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.92 亿 0.92 亿 1.02 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -905.97 万 -0.19 亿 -651.35 万 -2.12 亿 -2.03 亿
现金流入 2,800.0 元 0.0 元 0.0 元 5.75 亿 15.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.7 亿 15.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 513.41 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,800.0 元 0.0 元 0.0 元 2,197.0 元 2,197.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 906.25 万 0.19 亿 651.35 万 7.87 亿 17.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 906.25 万 791.94 万 651.35 万 0.17 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 7.7 亿 17.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 -0.58 亿 2.05 亿 7.47 亿 -2.62 亿
现金流入 0.53 亿 0.36 亿 2.69 亿 9.85 亿 56.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.85 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 0.3 亿 2.67 亿 56.0 万 56.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 600.0 万 250.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.86 亿 0.94 亿 0.65 亿 2.39 亿 2.62 亿
-偿还债务所支付的现金 1.73 亿 0.81 亿 0.5 亿 2.17 亿 2.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.12 亿 0.1 亿 422.56 万 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 24.0 万 28.0 万 36.0 万 44.0 万 44.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 157.63 万 431.93 万 0.18 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8,058.0 元 10.93 万 -5.88 万 90.18 万 82.43 万
现金及现金等价物净增加额 -0.21 亿 -0.16 亿 2.56 亿 6.15 亿 -4.14 亿
期末现金及现金等价物余额 3.38 亿 3.22 亿 5.79 亿 11.94 亿 7.8 亿


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