星球石墨现金流表
2.21亿
营业现金流
4.56亿
投资现金流
-0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 星球石墨现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.73 亿 | 1.64 亿 | 5.46 亿 | 4.77 亿 | 7.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.34 亿 | -0.51 亿 | -0.65 亿 | 0.94 亿 | 2.21 亿 |
| 现金流入 | 3.04 亿 | 2.3 亿 | 3.66 亿 | 8.18 亿 | 7.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.82 亿 | 2.08 亿 | 3.44 亿 | 7.78 亿 | 6.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 1.7 亿 | 2.81 亿 | 4.31 亿 | 7.24 亿 | 4.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.23 亿 | 0.96 亿 | 2.4 亿 | 4.96 亿 | 2.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 亿 | 0.69 亿 | 0.71 亿 | 0.88 亿 | 0.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.49 亿 | 0.59 亿 | 0.57 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.56 亿 | 0.64 亿 | 0.75 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304.18 万 | -0.67 亿 | -0.7 亿 | -6.62 亿 | 4.56 亿 |
| 现金流入 | 7.49 亿 | 24.82 亿 | 25.72 亿 | 18.86 亿 | 37.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.46 亿 | 24.67 亿 | 25.58 亿 | 18.69 亿 | 37.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 259.14 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.89 万 | 13.1 万 | 5.0 万 | 4.0 万 | 78.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.52 亿 | 25.49 亿 | 26.42 亿 | 25.48 亿 | 33.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 577.21 万 | 0.15 亿 | 0.6 亿 | 0.2 亿 | 0.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.46 亿 | 25.34 亿 | 25.82 亿 | 25.28 亿 | 32.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | 5.01 亿 | 0.66 亿 | 5.87 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 5.69 亿 | 0.81 亿 | 6.83 亿 | 300.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.69 亿 | 0.31 亿 | 0.16 亿 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 0.67 亿 | 0.15 亿 | 0.96 亿 | 0.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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