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誉辰智能现金流表

-2.47亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

2.07亿

融资现金流

现金流表详细项

誉辰智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.29 亿 0.52 亿 1.88 亿 1.18 亿 1.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.66 亿 0.29 亿 0.19 亿 -2.13 亿 -2.47 亿
现金流入 1.83 亿 2.2 亿 3.83 亿 6.89 亿 4.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.74 亿 2.05 亿 3.45 亿 6.56 亿 4.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 236.38 万 888.77 万 0.28 亿 0.27 亿 0.24 亿
现金流出 1.17 亿 1.91 亿 3.64 亿 9.03 亿 7.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.56 亿 0.97 亿 1.31 亿 5.88 亿 4.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.62 亿 1.76 亿 2.21 亿 1.83 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.14 亿 0.35 亿 0.55 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 831.83 万 0.19 亿 0.22 亿 0.38 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 445.94 万 -0.45 亿 -5.91 亿 -1.0 亿
现金流入 0.25 亿 0.5 亿 4.73 万 1.61 亿 12.0 亿
+收回投资收到的现金 0.25 亿 0.5 亿 0.0 元 1.6 亿 11.9 亿
+取得投资收益收到的现金 16.76 万 20.75 万 0.0 元 96.38 万 987.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 708.0 元 3,600.0 元 4.73 万 350.0 元 8.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.46 亿 0.46 亿 0.45 亿 7.52 亿 13.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81.7 万 575.17 万 0.45 亿 1.12 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 0.45 亿 0.4 亿 0.0 元 6.4 亿 11.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 1.03 亿 -0.44 亿 8.6 亿 2.07 亿
现金流入 7,892.0 元 1.36 亿 0.11 亿 9.6 亿 2.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.08 亿 0.0 元 7.55 亿 -0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 84.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.28 亿 0.11 亿 2.02 亿 3.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7,892.0 元 0.0 元 0.0 元 351.32 万 407.96 万
现金流出 0.22 亿 0.33 亿 0.56 亿 1.0 亿 0.86 亿
-偿还债务所支付的现金 995.0 万 0.0 元 0.28 亿 0.85 亿 0.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.26 亿 0.11 亿 20.38 万 858.25 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 772.5 万 0.17 亿 0.15 亿 -687.34 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 9,827.0 元 -658.0 元 2,693.0 元 -2,040.0 元 -3,583.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.23 亿 1.36 亿 -0.7 亿 0.56 亿 -1.4 亿
期末现金及现金等价物余额 0.52 亿 1.88 亿 1.18 亿 1.75 亿 0.35 亿


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