盛邦安全现金流表
-0.78亿
营业现金流
-3.77亿
投资现金流
-9.54百万
融资现金流
现金流表详细项
| 盛邦安全现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.37 亿 | 1.42 亿 | 1.26 亿 | 7.69 亿 | 0.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 0.13 亿 | -0.11 亿 | -0.63 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 2.09 亿 | 2.26 亿 | 2.96 亿 | 3.03 亿 | 2.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.9 亿 | 2.05 亿 | 2.58 亿 | 2.67 亿 | 2.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 589.22 万 | 654.4 万 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 1.84 亿 | 2.13 亿 | 3.06 亿 | 3.67 亿 | 3.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.45 亿 | 0.4 亿 | 0.89 亿 | 1.12 亿 | 1.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 1.06 亿 | 1.35 亿 | 1.84 亿 | 1.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.4 亿 | 0.56 亿 | 0.51 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349.51 万 | -927.42 万 | -0.14 亿 | -6.2 亿 | -3.77 亿 |
| 现金流入 | 3.61 亿 | 2.26 亿 | 1.13 亿 | 8.75 亿 | 8.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 193.56 万 | 142.56 万 | 79.48 万 | 395.9 万 | 454.86 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.59 亿 | 2.25 亿 | 1.12 亿 | 8.71 亿 | 8.73 亿 |
| 现金流出 | 3.64 亿 | 2.36 亿 | 1.27 亿 | 14.94 亿 | 12.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 393.06 万 | 969.98 万 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 771.08 万 |
| -投资支付的现金 | 150.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 827.62 万 | 827.62 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.59 亿 | 2.25 亿 | 1.12 亿 | 14.65 亿 | 12.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -0.2 亿 | 6.68 亿 | -0.16 亿 | -953.71 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.93 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.3 亿 | 0.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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