浩辰软件现金流表
0.66亿
营业现金流
0.34亿
投资现金流
-0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浩辰软件现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.27 亿 | 1.65 亿 | 1.83 亿 | 2.45 亿 | 11.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.7 亿 | 0.53 亿 | 0.42 亿 | 0.8 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流入 | 2.15 亿 | 2.67 亿 | 2.64 亿 | 3.21 亿 | 3.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.05 亿 | 2.51 亿 | 2.46 亿 | 2.99 亿 | 3.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 176.1 万 | 455.18 万 | 381.43 万 | 0.11 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 1.46 亿 | 2.14 亿 | 2.23 亿 | 2.41 亿 | 2.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.34 亿 | 0.31 亿 | 0.38 亿 | 0.42 亿 | 0.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.79 亿 | 1.15 亿 | 1.46 亿 | 1.56 亿 | 1.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.41 亿 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.27 亿 | 0.23 亿 | -2.85 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 531.0 元 | 0.41 亿 | 0.25 亿 | 1,956.0 元 | 18.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 18.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 231.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 719.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 531.0 元 | 1,743.0 元 | 0.0 元 | 1,956.0 元 | 177.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 375.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.68 亿 | 160.62 万 | 2.85 亿 | 18.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 431.05 万 | 130.29 万 | 0.14 亿 | 287.09 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 30.33 万 | 2.7 亿 | 18.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 368.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -144.57 万 | -472.62 万 | -458.45 万 | 10.62 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 852.0 万 | 200.0 万 | 0.0 元 | 10.83 亿 | 150.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 852.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.83 亿 | 150.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 996.57 万 | 672.62 万 | 458.45 万 | 0.21 亿 | 0.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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