营业现金流
投资现金流
融资现金流
福立旺现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.01 亿 | 7.04 亿 | 2.57 亿 | 1.46 亿 | 4.83 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.43 亿 | 0.44 亿 | 2.28 亿 | 1.65 亿 | 1.35 亿 |
现金流入 | 5.08 亿 | 6.54 亿 | 9.22 亿 | 9.26 亿 | 11.24 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.95 亿 | 6.21 亿 | 8.81 亿 | 8.85 亿 | 10.79 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 630.56 万 | 0.11 亿 | 924.06 万 | 0.29 亿 | 0.28 亿 |
现金流出 | 3.64 亿 | 6.1 亿 | 6.94 亿 | 7.61 亿 | 9.89 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.24 亿 | 3.93 亿 | 4.16 亿 | 4.52 亿 | 6.12 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11 亿 | 1.94 亿 | 2.51 亿 | 2.73 亿 | 3.42 亿 |
-支付的各项税费 | 0.13 亿 | 412.29 万 | 404.42 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.19 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | -4.4 亿 | -3.83 亿 | -7.21 亿 | -5.04 亿 |
现金流入 | 5.6 万 | 11.73 亿 | 6.36 亿 | 6.81 亿 | 23.29 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.6 亿 | 5.55 亿 | 6.63 亿 | 23.17 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 426.79 万 | 298.23 万 | 667.44 万 | 738.91 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.6 万 | 87.63 万 | 41.57 万 | 128.77 万 | 35.4 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.08 亿 | 0.78 亿 | 1,000.0 万 | 495.25 万 |
现金流出 | 1.79 亿 | 16.13 亿 | 10.19 亿 | 14.02 亿 | 28.34 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.79 亿 | 2.5 亿 | 4.94 亿 | 3.78 亿 | 4.98 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 11.24 亿 | 4.7 亿 | 10.24 亿 | 23.36 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.39 亿 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 1.6 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.4 亿 | -0.52 亿 | 0.4 亿 | 8.93 亿 | 0.39 亿 |
现金流入 | 9.46 亿 | 0.74 亿 | 3.11 亿 | 12.91 亿 | 3.95 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 7.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | -6.85 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.9 亿 | 6.9 亿 |
+取得借款收到的现金 | 2.15 亿 | 0.73 亿 | 2.92 亿 | 5.31 亿 | 3.98 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 97.15 万 | 126.21 万 | 0.19 亿 | 1,000.0 万 | -757.34 万 |
现金流出 | 3.06 亿 | 1.26 亿 | 2.71 亿 | 3.97 亿 | 3.56 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.6 亿 | 0.7 亿 | 1.4 亿 | 3.26 亿 | 2.95 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.44 亿 | 0.54 亿 | 0.55 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 294.23 万 | 266.97 万 | 0.77 亿 | 0.11 亿 | 27.37 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -170.09 万 | 182.9 万 | 361.86 万 | 13.42 万 | 251.78 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 6.03 亿 | -4.46 亿 | -1.12 亿 | 3.37 亿 | -3.28 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.04 亿 | 2.57 亿 | 1.46 亿 | 4.83 亿 | 1.55 亿 |