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福立旺现金流表

1.35亿

营业现金流

-5.04亿

投资现金流

0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

福立旺现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.01 亿 7.04 亿 2.57 亿 1.46 亿 4.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.43 亿 0.44 亿 2.28 亿 1.65 亿 1.35 亿
现金流入 5.08 亿 6.54 亿 9.22 亿 9.26 亿 11.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.95 亿 6.21 亿 8.81 亿 8.85 亿 10.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 630.56 万 0.11 亿 924.06 万 0.29 亿 0.28 亿
现金流出 3.64 亿 6.1 亿 6.94 亿 7.61 亿 9.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.24 亿 3.93 亿 4.16 亿 4.52 亿 6.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 1.94 亿 2.51 亿 2.73 亿 3.42 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 412.29 万 404.42 万 0.11 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.24 亿 0.25 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -4.4 亿 -3.83 亿 -7.21 亿 -5.04 亿
现金流入 5.6 万 11.73 亿 6.36 亿 6.81 亿 23.29 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 9.6 亿 5.55 亿 6.63 亿 23.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 426.79 万 298.23 万 667.44 万 738.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.6 万 87.63 万 41.57 万 128.77 万 35.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.08 亿 0.78 亿 1,000.0 万 495.25 万
现金流出 1.79 亿 16.13 亿 10.19 亿 14.02 亿 28.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.79 亿 2.5 亿 4.94 亿 3.78 亿 4.98 亿
-投资支付的现金 0.0 元 11.24 亿 4.7 亿 10.24 亿 23.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.39 亿 0.56 亿 0.0 元 1.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.4 亿 -0.52 亿 0.4 亿 8.93 亿 0.39 亿
现金流入 9.46 亿 0.74 亿 3.11 亿 12.91 亿 3.95 亿
+吸收投资收到的现金 7.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 -6.85 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.53 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.9 亿 6.9 亿
+取得借款收到的现金 2.15 亿 0.73 亿 2.92 亿 5.31 亿 3.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 97.15 万 126.21 万 0.19 亿 1,000.0 万 -757.34 万
现金流出 3.06 亿 1.26 亿 2.71 亿 3.97 亿 3.56 亿
-偿还债务所支付的现金 2.6 亿 0.7 亿 1.4 亿 3.26 亿 2.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.54 亿 0.55 亿 0.61 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 294.23 万 266.97 万 0.77 亿 0.11 亿 27.37 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -170.09 万 182.9 万 361.86 万 13.42 万 251.78 万
现金及现金等价物净增加额 6.03 亿 -4.46 亿 -1.12 亿 3.37 亿 -3.28 亿
期末现金及现金等价物余额 7.04 亿 2.57 亿 1.46 亿 4.83 亿 1.55 亿


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