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霍莱沃现金流表

0.4亿

营业现金流

1.03亿

投资现金流

-0.68亿

融资现金流

现金流表详细项

霍莱沃现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.08 亿 1.68 亿 0.92 亿 0.91 亿 1.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.31 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.4 亿
现金流入 1.66 亿 2.33 亿 3.51 亿 4.66 亿 3.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.58 亿 2.23 亿 3.24 亿 4.41 亿 3.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 632.26 万 0.1 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.22 亿
现金流出 1.35 亿 2.15 亿 3.31 亿 4.44 亿 3.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.82 亿 1.38 亿 2.3 亿 3.23 亿 2.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.29 亿 0.36 亿 0.55 亿 0.63 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 591.14 万 0.16 亿 0.17 亿 0.21 亿 901.01 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.37 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.6 亿 -4.3 亿 -163.1 万 0.73 亿 1.03 亿
现金流入 1.71 亿 9.33 亿 13.14 亿 13.92 亿 10.77 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 14.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.71 亿 9.33 亿 13.14 亿 13.92 亿 10.77 亿
现金流出 1.11 亿 13.63 亿 13.16 亿 13.19 亿 9.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 218.78 万 0.11 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -754.8 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.3 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.09 亿 13.22 亿 12.7 亿 12.8 亿 9.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 3.38 亿 -0.22 亿 -0.28 亿 -0.68 亿
现金流入 0.0 元 3.94 亿 0.24 亿 0.79 亿 0.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.94 亿 468.87 万 34.43 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.78 亿 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 14.49 万 14.49 万
现金流出 0.3 亿 0.56 亿 0.46 亿 1.07 亿 1.08 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.81 亿 0.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.35 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 246.38 万 0.21 亿 530.7 万 605.69 万 903.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -127.13 万 -141.42 万 229.72 万 10.45 万 4.82 万
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 -0.76 亿 -113.08 万 0.66 亿 0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 0.92 亿 0.91 亿 1.57 亿 2.32 亿


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