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锴威特现金流表

-0.47亿

营业现金流

-3.4亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

锴威特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.21 亿 0.77 亿 1.74 亿 0.94 亿 3.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 -995.31 万 0.51 亿 -0.11 亿 -0.36 亿 -0.47 亿
现金流入 0.79 亿 2.15 亿 2.53 亿 2.21 亿 1.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.68 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.03 亿 1.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 981.46 万 0.12 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.16 亿
现金流出 0.89 亿 1.65 亿 2.64 亿 2.57 亿 1.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.58 亿 1.12 亿 2.05 亿 1.81 亿 1.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.14 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.52 亿
-支付的各项税费 251.35 万 928.29 万 0.1 亿 712.78 万 261.19 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.3 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -88.13 万 -0.84 亿 -0.38 亿 -3.08 亿 -3.4 亿
现金流入 1.16 亿 3.7 亿 2.27 亿 3.19 亿 8.47 亿
+收回投资收到的现金 1.16 亿 3.67 亿 2.26 亿 3.18 亿 8.41 亿
+取得投资收益收到的现金 36.02 万 273.73 万 97.42 万 136.51 万 561.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.17 亿 4.54 亿 2.65 亿 6.27 亿 11.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 124.15 万 0.77 亿 0.49 亿 0.19 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 1.16 亿 3.77 亿 2.16 亿 6.08 亿 11.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.67 亿 1.3 亿 -0.3 亿 6.43 亿 -0.14 亿
现金流入 0.73 亿 1.49 亿 0.26 亿 7.07 亿 -0.58 亿
+吸收投资收到的现金 0.57 亿 1.0 亿 0.0 元 6.93 亿 -0.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.49 亿 0.26 亿 0.14 亿 59.7 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.61 万 16.05 万
现金流出 553.47 万 0.19 亿 0.56 亿 0.64 亿 -0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 304.75 万 0.18 亿 0.48 亿 0.39 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 248.72 万 91.92 万 134.07 万 85.32 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 575.8 万 0.25 亿 -0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 977.0 元 2,272.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.56 亿 0.97 亿 -0.79 亿 2.99 亿 -4.01 亿
期末现金及现金等价物余额 0.77 亿 1.74 亿 0.94 亿 3.93 亿 -816.5 万


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