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明微电子现金流表

0.69亿

营业现金流

-1.97亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

明微电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.91 亿 4.65 亿 9.09 亿 5.26 亿 1.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 3.92 亿 -1.15 亿 2.54 亿 0.69 亿
现金流入 2.7 亿 12.22 亿 5.87 亿 6.17 亿 4.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.53 亿 11.93 亿 4.4 亿 4.96 亿 4.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 592.78 万 0.26 亿 1.23 亿 0.87 亿 0.61 亿
现金流出 3.2 亿 8.3 亿 7.03 亿 3.64 亿 4.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.19 亿 3.82 亿 4.87 亿 1.76 亿 2.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.87 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.31 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 1.52 亿 0.39 亿 0.36 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 2.09 亿 0.59 亿 0.33 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.18 亿 1.06 亿 -1.12 亿 -5.27 亿 -1.97 亿
现金流入 1.19 亿 15.72 亿 11.26 亿 4.84 亿 11.0 亿
+收回投资收到的现金 1.19 亿 15.59 亿 11.14 亿 4.79 亿 10.9 亿
+取得投资收益收到的现金 42.62 万 0.13 亿 0.12 亿 520.85 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,513.0 元 82.98 万 0.0 元 12.02 万 -222.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.37 亿 14.66 亿 12.37 亿 10.11 亿 12.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 775.53 万 1.17 亿 0.63 亿 0.18 亿 -846.78 万
-投资支付的现金 3.29 亿 13.49 亿 11.74 亿 9.94 亿 13.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.42 亿 -0.53 亿 -1.58 亿 -0.77 亿 -0.65 亿
现金流入 6.66 亿 0.0 元 0.22 亿 0.4 亿 0.4 亿
+吸收投资收到的现金 6.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.4 亿 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 739.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.24 亿 0.53 亿 1.79 亿 1.17 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.45 亿 1.74 亿 1.1 亿 10.87 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 830.65 万 586.67 万 693.71 万 1.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -87.76 万 -37.45 万 115.64 万 12.33 万 -154.46 万
现金及现金等价物净增加额 3.74 亿 4.44 亿 -3.83 亿 -3.5 亿 -1.94 亿
期末现金及现金等价物余额 4.65 亿 9.09 亿 5.26 亿 1.76 亿 -0.19 亿


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