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盛科通信现金流表

-4.81亿

营业现金流

-5.73亿

投资现金流

13.55亿

融资现金流

现金流表详细项

盛科通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.43 亿 1.55 亿 3.76 亿 3.65 亿 10.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -1.91 亿 -1.11 亿 -2.63 亿 -4.81 亿
现金流入 3.54 亿 6.1 亿 8.69 亿 15.4 亿 10.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.58 亿 4.97 亿 7.68 亿 14.53 亿 9.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 1.08 亿 0.77 亿 0.24 亿 0.3 亿
现金流出 4.24 亿 8.02 亿 9.8 亿 18.04 亿 15.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.78 亿 4.94 亿 6.79 亿 13.79 亿 11.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 1.52 亿 2.11 亿 2.56 亿 2.81 亿
-支付的各项税费 603.41 万 758.03 万 586.75 万 876.85 万 297.69 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 1.48 亿 0.85 亿 1.6 亿 1.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.72 亿 -1.46 亿 -1.63 亿 -6.57 亿 -5.73 亿
现金流入 3.1 亿 0.35 亿 4,575.0 元 1,105.0 元 5.05 亿
+收回投资收到的现金 3.07 亿 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 5.0 亿
+取得投资收益收到的现金 266.29 万 20.66 万 0.0 元 0.0 元 508.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 4,575.0 元 1,105.0 元 1,105.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.37 亿 1.81 亿 1.63 亿 6.57 亿 10.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 1.46 亿 1.63 亿 0.57 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 2.12 亿 0.35 亿 0.0 元 6.0 亿 10.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.1 亿 5.6 亿 2.51 亿 15.82 亿 13.55 亿
现金流入 0.1 亿 5.64 亿 7.5 亿 30.47 亿 26.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.2 亿 0.0 元 20.23 亿 20.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.1 亿 4.44 亿 7.5 亿 10.24 亿 6.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.45 万 403.85 万 4.99 亿 14.65 亿 12.77 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 4.74 亿 14.1 亿 12.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.45 万 403.85 万 0.19 亿 0.31 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 632.14 万 0.24 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.37 万 -132.13 万 0.12 亿 426.05 万 -40.18 万
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 2.21 亿 -0.11 亿 6.66 亿 3.0 亿
期末现金及现金等价物余额 1.55 亿 3.76 亿 3.65 亿 10.31 亿 13.31 亿


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