成都华微现金流表

0.18亿

营业现金流

-3.47亿

投资现金流

9.2亿

融资现金流

现金流表详细项

成都华微现金流表 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.96 亿 1.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 0.18 亿
现金流入 8.38 亿 7.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.2 亿 6.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.12 亿
现金流出 7.84 亿 7.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.17 亿 2.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.07 亿 3.38 亿
-支付的各项税费 1.13 亿 0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 -3.47 亿
现金流入 237.0 1.14
+收回投资收到的现金 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 237.0 1.14
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0
现金流出 1.07 亿 3.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.07 亿 1.97 亿
-投资支付的现金 0.0 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 9.2 亿
现金流入 3.78 亿 16.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 14.26 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 3.78 亿 1.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0
现金流出 3.55 亿 6.84 亿
-偿还债务所支付的现金 3.35 亿 5.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 933.51 598.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -0.31 亿 5.91 亿
期末现金及现金等价物余额 1.65 亿 7.56 亿