营业现金流
投资现金流
融资现金流
成都华微现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.96 亿 | 1.65 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 0.18 亿 |
现金流入 | 8.38 亿 | 7.49 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.2 亿 | 6.33 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.12 亿 |
现金流出 | 7.84 亿 | 7.31 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.17 亿 | 2.5 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07 亿 | 3.38 亿 |
-支付的各项税费 | 1.13 亿 | 0.81 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.62 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | -3.47 亿 |
现金流入 | 237.0 元 | 1.14 万 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 237.0 元 | 1.14 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.07 亿 | 3.47 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 亿 | 1.97 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.5 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | 9.2 亿 |
现金流入 | 3.78 亿 | 16.04 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.26 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 3.78 亿 | 1.78 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 3.55 亿 | 6.84 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 3.35 亿 | 5.97 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 亿 | 0.81 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 933.51 万 | 598.18 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.31 亿 | 5.91 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.65 亿 | 7.56 亿 |