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中研股份现金流表

-6.35百万

营业现金流

-2.35亿

投资现金流

-0.58亿

融资现金流

现金流表详细项

中研股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 450.05 万 0.32 亿 1.08 亿 1.17 亿 6.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.38 亿 0.12 亿 -0.62 亿 -634.66 万
现金流入 1.06 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.61 亿 1.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.04 亿 1.33 亿 1.25 亿 1.38 亿 1.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 116.03 万 646.14 万 829.96 万 0.22 亿 0.31 亿
现金流出 0.84 亿 1.04 亿 1.22 亿 2.22 亿 1.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.24 亿 0.31 亿 0.59 亿 1.2 亿 0.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.59 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.21 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.31 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -938.89 万 -0.32 亿 -1.81 亿 -2.35 亿
现金流入 0.39 亿 0.5 亿 0.0 元 0.91 亿 0.94 亿
+收回投资收到的现金 0.39 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 22.38 万 10.15 万 0.0 元 56.59 万 429.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,165.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 0.9 亿
现金流出 0.56 亿 0.59 亿 0.32 亿 2.72 亿 3.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.19 亿 0.32 亿 0.64 亿 0.79 亿
-投资支付的现金 0.43 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.08 亿 2.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.48 亿 0.29 亿 7.41 亿 -0.58 亿
现金流入 0.42 亿 0.68 亿 1.09 亿 9.16 亿 0.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 8.33 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 900.0 万 0.44 亿 0.81 亿 0.66 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 0.27 亿 0.17 亿 0.76 亿
现金流出 0.2 亿 0.2 亿 0.8 亿 1.75 亿 1.34 亿
-偿还债务所支付的现金 900.0 万 900.0 万 0.53 亿 1.39 亿 0.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.1 亿 0.23 亿 160.36 万 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.78 万 57.28 万 429.59 万 0.35 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.53 万 -4.7 万 4.4 万 7.79 万 7.79 万
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 0.76 亿 905.72 万 4.98 亿 -3.0 亿
期末现金及现金等价物余额 0.32 亿 1.08 亿 1.17 亿 6.16 亿 3.16 亿


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