艾罗能源现金流表
3.59亿
营业现金流
-3.87亿
投资现金流
19.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 艾罗能源现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.91 亿 | 30.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.35 亿 | 3.59 亿 |
| 现金流入 | 51.96 亿 | 30.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.48 亿 | 27.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流出 | 45.61 亿 | 26.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.52 亿 | 17.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.16 亿 | 6.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.23 亿 | 1.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.59 亿 | -3.87 亿 |
| 现金流入 | 2.31 万 | 3,800.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.31 万 | 3,800.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.59 亿 | 3.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.59 亿 | 3.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.03 亿 | 19.64 亿 |
| 现金流入 | 20.45 亿 | 20.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 20.2 亿 | 20.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.42 亿 | 0.55 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.94 亿 | 0.0 元 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83.87 万 | -1.8 万 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.56 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.68 亿 | -388.45 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22.46 亿 | 19.32 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 30.38 亿 | 49.7 亿 |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派公众号
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号