拉普拉斯现金流表
1.64亿
营业现金流
-8.96亿
投资现金流
6.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 拉普拉斯现金流表 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.3 亿 | 10.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.8 亿 | 1.64 亿 |
| 现金流入 | 36.41 亿 | 34.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.22 亿 | 31.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.07 亿 | 1.72 亿 |
| 现金流出 | 35.62 亿 | 32.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.74 亿 | 21.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.36 亿 | 7.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.16 亿 | 1.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.36 亿 | 2.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.49 亿 | -8.96 亿 |
| 现金流入 | 29.29 亿 | 37.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 29.05 亿 | 37.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.93 万 | 13.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 684.48 万 | 3.85 万 |
| 现金流出 | 35.78 亿 | 46.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.8 亿 | 0.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.98 亿 | 45.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.78 亿 | 6.69 亿 |
| 现金流入 | 9.85 亿 | 9.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.59 亿 | 6.59 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 现金流出 | 2.07 亿 | 2.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- |
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