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武汉蓝电现金流表

0.76亿

营业现金流

-18.82万

投资现金流

-0.8亿

融资现金流

现金流表详细项

武汉蓝电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 261.31 万 377.78 万 597.82 万 0.87 亿 1.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.36 亿 0.29 亿 0.79 亿 0.85 亿 0.76 亿
现金流入 0.93 亿 1.25 亿 1.9 亿 2.33 亿 2.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.87 亿 1.17 亿 1.81 亿 2.12 亿 1.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 167.83 万 168.67 万 322.82 万 0.12 亿 698.35 万
现金流出 0.57 亿 0.96 亿 1.12 亿 1.48 亿 1.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.29 亿 0.5 亿 0.59 亿 0.67 亿 0.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.13 亿 0.19 亿 0.26 亿 0.34 亿 0.35 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.36 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 320.87 万 644.82 万 707.86 万 0.11 亿 488.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -0.26 亿 0.51 亿 -2.7 亿 -18.82 万
现金流入 1.41 亿 2.68 亿 3.55 亿 1.61 亿 15.04 亿
+收回投资收到的现金 1.4 亿 2.65 亿 3.53 亿 1.61 亿 15.05 亿
+取得投资收益收到的现金 124.19 万 270.16 万 227.2 万 0.0 元 -23.21 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.9 亿 2.93 亿 3.05 亿 4.31 亿 15.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40.42 万 49.54 万 0.1 亿 97.58 万 152.72 万
-投资支付的现金 1.89 亿 2.93 亿 2.94 亿 4.3 亿 15.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.17 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 -68.26 万 -0.48 亿 2.08 亿 -0.8 亿
现金流入 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 2.68 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 2.68 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 119.6 万 68.26 万 0.48 亿 0.6 亿 0.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 68.26 万 0.47 亿 0.55 亿 0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 68.26 万 85.32 万 376.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 119.6 万 0.0 元 84.91 万 464.85 万 -6.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4,588.0 元 -1.96 万 9.75 万 3.52 万 3.52 万
现金及现金等价物净增加额 116.47 万 220.04 万 0.81 亿 0.23 亿 -421.77 万
期末现金及现金等价物余额 377.78 万 597.82 万 0.87 亿 1.1 亿 1.06 亿


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