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艾融软件现金流表

0.9亿

营业现金流

-3.22亿

投资现金流

-0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

艾融软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.44 亿 2.16 亿 2.83 亿 2.69 亿 2.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.45 亿 0.13 亿 0.36 亿 0.8 亿 0.9 亿
现金流入 2.87 亿 4.42 亿 6.19 亿 6.33 亿 6.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.74 亿 4.25 亿 5.99 亿 6.16 亿 6.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.17 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.11 亿
现金流出 2.42 亿 4.3 亿 5.83 亿 5.53 亿 5.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.16 亿 0.62 亿 0.92 亿 0.36 亿 0.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.93 亿 3.07 亿 4.4 亿 4.54 亿 4.57 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.34 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.26 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 -0.49 亿 -0.26 亿 -2.84 亿 -3.22 亿
现金流入 0.51 亿 3.8 亿 3.03 亿 0.72 亿 11.97 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 3.77 亿 3.0 亿 0.7 亿 11.86 亿
+取得投资收益收到的现金 57.4 万 264.68 万 250.58 万 159.53 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 2,600.0 元 4,516.0 元 -2.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7,500.0 元 32.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.07 亿 4.29 亿 3.28 亿 3.56 亿 15.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 695.73 万 769.98 万 221.32 万 155.46 万 101.54 万
-投资支付的现金 1.0 亿 3.65 亿 3.26 亿 3.54 亿 14.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.56 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 33.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.84 亿 1.03 亿 -0.25 亿 1.6 亿 -0.6 亿
现金流入 2.68 亿 2.36 亿 3.52 亿 4.97 亿 5.49 亿
+吸收投资收到的现金 2.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.46 亿 2.25 亿 3.52 亿 4.97 亿 5.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.84 亿 1.32 亿 3.76 亿 3.38 亿 6.09 亿
-偿还债务所支付的现金 1.21 亿 0.48 亿 3.15 亿 2.88 亿 5.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 0.52 亿 0.53 亿 0.48 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 60.0 万 78.0 万 0.0 元 -128.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.33 亿 776.56 万 179.22 万 337.31 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.72 亿 0.67 亿 -0.14 亿 -0.45 亿 -2.92 亿
期末现金及现金等价物余额 2.16 亿 2.83 亿 2.69 亿 2.24 亿 -0.55 亿


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