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齐鲁华信现金流表

0.81亿

营业现金流

-0.6亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

齐鲁华信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.45 亿 2.51 亿 2.24 亿 1.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 0.53 亿 0.27 亿 918.37 万 0.81 亿
现金流入 4.59 亿 4.74 亿 5.29 亿 3.46 亿 4.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.45 亿 4.52 亿 4.94 亿 3.31 亿 4.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 490.2 万 0.16 亿 0.1 亿 831.59 万 781.69 万
现金流出 4.05 亿 4.21 亿 5.02 亿 3.36 亿 4.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.23 亿 2.44 亿 3.46 亿 1.94 亿 2.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.0 亿 0.94 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.26 亿 0.17 亿 0.26 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -0.98 亿 -0.75 亿 -0.87 亿 -0.6 亿
现金流入 7.96 万 4.81 万 0.12 亿 22.5 万 10.01 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.96 万 4.81 万 0.0 元 22.5 万 13.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 -3.17 万
现金流出 0.43 亿 0.98 亿 0.87 亿 0.87 亿 0.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.86 亿 0.87 亿 0.87 亿 0.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 -6.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 -121.19 万 2.51 亿 0.17 亿 475.41 万 -0.11 亿
现金流入 0.87 亿 3.09 亿 1.38 亿 0.98 亿 1.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.64 亿 0.65 亿 1.38 亿 0.98 亿 1.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 946.4 万
现金流出 0.88 亿 0.58 亿 1.22 亿 0.93 亿 1.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.78 亿 0.38 亿 1.0 亿 0.77 亿 1.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368.01 万 0.17 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 706.36 万 311.68 万 207.03 万 150.31 万 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -229.48 万 4.39 万 512.06 万 -17.29 万 65.98 万
现金及现金等价物净增加额 809.69 万 2.06 亿 -0.27 亿 -0.73 亿 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 0.45 亿 2.51 亿 2.24 亿 1.51 亿 1.62 亿


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