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基康仪器现金流表

0.56亿

营业现金流

9.41百万

投资现金流

-0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

基康仪器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.74 亿 0.9 亿 1.38 亿 2.07 亿 0.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 0.43 亿 0.21 亿 0.36 亿 0.56 亿
现金流入 2.16 亿 2.6 亿 2.75 亿 3.46 亿 3.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.07 亿 2.48 亿 2.59 亿 3.25 亿 3.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 896.67 万 0.1 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.18 亿
现金流出 1.83 亿 2.17 亿 2.53 亿 3.11 亿 3.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.98 亿 1.12 亿 1.37 亿 1.61 亿 1.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.51 亿 0.57 亿 0.68 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.48 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.33 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 96.64 万 0.48 亿 -0.25 亿 -0.67 亿 940.65 万
现金流入 1.88 亿 1.08 亿 2.0 亿 2.92 亿 2.75 亿
+收回投资收到的现金 1.86 亿 1.06 亿 1.99 亿 2.9 亿 2.73 亿
+取得投资收益收到的现金 284.56 万 241.89 万 119.55 万 194.87 万 164.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 2.81 万 288.0 元 465.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.87 亿 0.6 亿 2.24 亿 3.58 亿 2.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 984.19 万 0.14 亿 0.13 亿 224.38 万
-投资支付的现金 1.75 亿 0.51 亿 2.1 亿 3.46 亿 2.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.42 亿 0.72 亿 -0.96 亿 -0.5 亿
现金流入 307.11 万 307.11 万 0.78 亿 391.76 万 632.56 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 150.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,350.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 307.11 万 307.11 万 0.0 元 241.63 万 632.56 万
现金流出 0.22 亿 0.45 亿 598.47 万 1.0 亿 0.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,350.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.38 亿 0.0 元 0.56 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 349.03 万 693.99 万 598.47 万 0.44 亿 183.64 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.29 万 -5.65 万 -10.51 万 -8.27 万 -3.8 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 0.49 亿 0.69 亿 -1.27 亿 0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 0.9 亿 1.38 亿 2.07 亿 0.8 亿 0.95 亿


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