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国义招标现金流表

-0.32亿

营业现金流

1.86亿

投资现金流

-2.05亿

融资现金流

现金流表详细项

国义招标现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.77 亿 6.34 亿 3.12 亿 3.56 亿 3.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.9 亿 -0.36 亿 1.41 亿 -0.21 亿 -0.32 亿
现金流入 2.76 亿 2.5 亿 3.31 亿 2.63 亿 3.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.31 亿 2.38 亿 2.31 亿 2.58 亿 3.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.11 亿 1.01 亿 522.61 万 713.94 万
现金流出 1.86 亿 2.86 亿 1.9 亿 2.84 亿 3.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.61 亿 0.66 亿 0.62 亿 0.69 亿 0.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 0.86 亿 0.85 亿 0.96 亿 1.34 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 1.09 亿 0.22 亿 0.96 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 212.69 万 -2.91 亿 -0.4 亿 -0.27 亿 1.86 亿
现金流入 11.54 亿 3.25 亿 4.96 亿 10.08 亿 7.88 亿
+收回投资收到的现金 11.43 亿 3.23 亿 4.89 亿 10.02 亿 7.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 225.21 万 656.66 万 609.24 万 599.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,100.0 元 3.04 万 1.97 万 180.0 元 980.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.52 亿 6.16 亿 5.36 亿 10.35 亿 6.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 419.51 万 615.42 万 390.55 万 224.13 万 382.88 万
-投资支付的现金 11.48 亿 6.1 亿 5.32 亿 10.33 亿 5.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 559.26 万 -0.57 亿 -0.53 亿 -2.05 亿
现金流入 0.0 元 0.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.47 亿 0.57 亿 0.53 亿 2.05 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.42 亿 0.52 亿 0.48 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 142.64 万 141.48 万 141.48 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 529.17 万 511.57 万 578.42 万 1.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 -3.22 亿 0.44 亿 -1.02 亿 -0.51 亿
期末现金及现金等价物余额 6.34 亿 3.12 亿 3.56 亿 2.54 亿 3.04 亿


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