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秋乐种业现金流表

0.21亿

营业现金流

-0.18亿

投资现金流

-0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

秋乐种业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.67 亿 0.61 亿 1.56 亿 4.18 亿 3.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 1.32 亿 1.24 亿 0.5 亿 0.21 亿
现金流入 2.9 亿 4.35 亿 5.13 亿 5.58 亿 4.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.82 亿 4.26 亿 5.02 亿 5.33 亿 4.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 507.9 万 853.42 万 0.11 亿 0.25 亿 0.32 亿
现金流出 2.6 亿 3.02 亿 3.89 亿 5.08 亿 4.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.93 亿 2.53 亿 3.32 亿 4.23 亿 3.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.25 亿 0.33 亿 0.41 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 326.07 万 142.46 万 182.07 万 264.92 万 420.58 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.41 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.27 亿 -848.98 万 -0.71 亿 -0.18 亿
现金流入 0.12 亿 3.21 亿 0.9 亿 6.23 亿 10.42 亿
+收回投资收到的现金 0.11 亿 3.2 亿 0.9 亿 6.2 亿 10.29 亿
+取得投资收益收到的现金 16.55 万 78.82 万 23.61 万 231.06 万 358.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.07 万 23.93 万 20.82 万 19.12 万 923.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.34 亿 3.48 亿 0.99 亿 6.94 亿 10.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 895.55 万 803.6 万 0.14 亿 0.24 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 3.25 亿 0.7 亿 6.7 亿 10.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿 0.0 元 9.4 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.1 亿 1.46 亿 -0.25 亿 -0.33 亿
现金流入 0.2 亿 0.4 亿 1.94 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.94 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.34 亿 0.5 亿 0.48 亿 0.25 亿 0.33 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.4 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 852.94 万 0.2 亿 0.25 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 161.28 万 796.54 万 61.01 万 2.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5,606.0 元 -13.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -643.67 万 0.95 亿 2.62 亿 -0.47 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 0.61 亿 1.56 亿 4.18 亿 3.71 亿 3.41 亿


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