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昆工科技现金流表

0.49亿

营业现金流

-3.78亿

投资现金流

3.06亿

融资现金流

现金流表详细项

昆工科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.18 亿 0.14 亿 0.1 亿 1.43 亿 0.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 282.63 万 0.29 亿 -0.33 亿 0.12 亿 0.49 亿
现金流入 3.6 亿 4.88 亿 5.17 亿 5.07 亿 5.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.41 亿 4.66 亿 4.83 亿 4.69 亿 5.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.21 亿 0.32 亿 0.36 亿 0.53 亿
现金流出 3.57 亿 4.6 亿 5.49 亿 4.95 亿 5.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.07 亿 4.0 亿 4.47 亿 4.2 亿 4.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.19 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.42 亿 0.43 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.11 亿 0.14 亿 399.39 万 802.55 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.22 亿 0.61 亿 0.29 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -770.96 万 -0.52 亿 -4.18 亿 -3.78 亿
现金流入 38.66 万 883.71 万 3.42 万 260.63 万 666.91 万
+收回投资收到的现金 30.26 万 2.0 万 0.0 元 244.05 万 661.99 万
+取得投资收益收到的现金 4.22 万 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.18 万 2,000.0 元 3.42 万 16.59 万 4.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 881.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.14 亿 0.17 亿 0.52 亿 4.21 亿 3.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.14 亿 0.51 亿 4.01 亿 3.62 亿
-投资支付的现金 210.31 万 302.0 万 99.6 万 0.2 亿 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3,984.0 元 1.27 万 1.27 万
筹资活动产生的现金流量净额 731.07 万 -0.25 亿 2.17 亿 2.94 亿 3.06 亿
现金流入 0.8 亿 0.83 亿 3.42 亿 4.42 亿 4.77 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 1.6 亿 0.28 亿 0.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.76 亿 0.83 亿 1.82 亿 3.34 亿 2.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 298.32 万 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 1.47 亿
现金流出 0.72 亿 1.08 亿 1.25 亿 1.48 亿 1.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.55 亿 0.97 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.11 亿 566.75 万 0.2 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 52.0 万 0.0 元 259.91 万 597.0 万 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -320.34 万 -410.47 万 1.33 亿 -1.12 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 0.14 亿 0.1 亿 1.43 亿 0.32 亿 893.1 万


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