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鑫汇科现金流表

0.46亿

营业现金流

-1.19亿

投资现金流

0.73亿

融资现金流

现金流表详细项

鑫汇科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.1 亿 0.74 亿 0.45 亿 0.92 亿 1.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 0.4 亿 0.84 亿 0.97 亿 0.46 亿
现金流入 4.79 亿 5.81 亿 5.52 亿 5.66 亿 6.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.64 亿 5.66 亿 5.32 亿 5.53 亿 6.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 851.64 万 874.63 万 538.42 万 908.54 万 -0.13 亿
现金流出 4.26 亿 5.41 亿 4.68 亿 4.69 亿 5.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.88 亿 3.96 亿 3.41 亿 3.28 亿 4.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.05 亿 0.93 亿 0.92 亿 0.89 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.17 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.33 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -0.18 亿 -0.65 亿 -0.96 亿 -1.19 亿
现金流入 159.4 万 9.82 万 254.53 万 0.95 亿 0.86 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 392.0 万
+取得投资收益收到的现金 9.4 万 8.73 万 9.4 万 9.07 万 76.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 150.0 万 1.09 万 245.13 万 0.2 亿 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.02 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 0.61 亿
现金流出 0.31 亿 0.18 亿 0.68 亿 1.91 亿 2.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.18 亿 776.68 万 0.79 亿 1.7 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 88.24 万 0.0 元 0.0 元 406.48 万 406.48 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.77 亿 171.13 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.4 亿 -0.5 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.73 亿
现金流入 1.17 亿 0.21 亿 1.02 亿 1.65 亿 1.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.46 亿 240.03 万 0.99 亿 525.0 万 240.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 240.03 万 225.0 万 525.0 万 240.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.71 亿 0.19 亿 300.0 万 1.59 亿 1.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.77 亿 0.71 亿 0.73 亿 1.41 亿 0.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.56 亿 0.37 亿 0.26 亿 1.14 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.32 亿 0.42 亿 324.5 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 638.63 万 219.0 万 148.8 万 50.0 万 50.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 201.66 万 271.4 万 542.49 万 0.24 亿 51.7 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.73 万 -15.75 万 -45.76 万 -14.42 万 -14.42 万
现金及现金等价物净增加额 0.64 亿 -0.29 亿 0.47 亿 0.24 亿 -11.25 万
期末现金及现金等价物余额 0.74 亿 0.45 亿 0.92 亿 1.16 亿 1.16 亿


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