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三祥科技现金流表

0.78亿

营业现金流

-2.19亿

投资现金流

0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

三祥科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.74 亿 0.84 亿 2.32 亿 1.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 0.36 亿 -0.52 亿 0.79 亿 0.78 亿
现金流入 4.13 亿 4.81 亿 5.81 亿 6.73 亿 7.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.03 亿 4.68 亿 5.58 亿 6.37 亿 7.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 448.08 万 571.33 万 340.65 万 0.23 亿 621.86 万
现金流出 3.59 亿 4.45 亿 6.33 亿 5.94 亿 6.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.99 亿 2.67 亿 3.74 亿 3.08 亿 3.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 1.45 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.22 亿
-支付的各项税费 958.84 万 0.11 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.22 亿 0.33 亿 0.54 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -356.51 万 5.7 万 -0.31 亿 -1.92 亿 -2.19 亿
现金流入 77.5 万 0.24 亿 0.22 亿 0.96 亿 2.64 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 908.13 万 0.22 亿 0.96 亿 2.6 亿
+取得投资收益收到的现金 33.29 万 11.4 万 2.83 万 32.87 万 292.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 6.9 万 2,000.0 元 3.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 44.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 60.0 万
现金流出 434.01 万 0.24 亿 0.53 亿 2.88 亿 4.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 433.32 万 0.23 亿 0.33 亿 1.16 亿 1.32 亿
-投资支付的现金 0.0 元 91.26 万 0.2 亿 1.72 亿 3.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6,949.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 -0.25 亿 2.26 亿 299.08 万 0.42 亿
现金流入 1.5 亿 1.58 亿 3.45 亿 2.34 亿 2.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 13.64 万 1.45 亿 226.97 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 13.64 万 0.0 元 226.97 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.49 亿 1.58 亿 2.0 亿 2.31 亿 2.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 185.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.61 亿 1.83 亿 1.19 亿 2.31 亿 2.36 亿
-偿还债务所支付的现金 1.51 亿 1.77 亿 1.06 亿 2.02 亿 2.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 982.65 万 547.79 万 824.15 万 0.24 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 26.88 万 27.35 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 454.29 万 385.71 万 514.8 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -331.23 万 -210.28 万 524.3 万 387.53 万 33.15 万
现金及现金等价物净增加额 0.38 亿 947.26 万 1.48 亿 -1.06 亿 -0.99 亿
期末现金及现金等价物余额 0.74 亿 0.84 亿 2.32 亿 1.26 亿 0.27 亿


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