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新安洁现金流表

-0.24亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

新安洁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.7 亿 2.34 亿 1.67 亿 1.96 亿 1.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.18 亿 542.31 万 0.16 亿 -0.24 亿
现金流入 6.18 亿 5.58 亿 5.71 亿 5.97 亿 4.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.93 亿 5.4 亿 5.51 亿 5.77 亿 4.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.21 亿 949.78 万
现金流出 5.68 亿 5.39 亿 5.66 亿 5.81 亿 5.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.26 亿 1.19 亿 1.61 亿 2.13 亿 1.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.93 亿 3.72 亿 3.49 亿 3.17 亿 2.95 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 -0.48 亿 0.52 亿 -0.67 亿 -0.13 亿
现金流入 239.83 万 2.06 亿 0.85 亿 365.68 万 397.27 万
+收回投资收到的现金 3.5 万 2.01 亿 0.83 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 236.33 万 483.49 万 274.26 万 365.68 万 397.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.41 亿 2.54 亿 0.33 亿 0.71 亿 0.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 0.61 亿 0.33 亿 0.26 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 1.0 亿 1.93 亿 0.0 元 0.0 元 -0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 0.45 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 48.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.53 亿 -0.38 亿 -0.29 亿 0.28 亿 -0.11 亿
现金流入 3.84 亿 0.32 亿 0.42 亿 0.76 亿 0.41 亿
+吸收投资收到的现金 3.34 亿 255.0 万 245.0 万 815.0 万 499.8 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 255.0 万 245.0 万 815.0 万 824.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.29 亿 0.4 亿 0.68 亿 0.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 41.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.3 亿 0.7 亿 0.71 亿 0.49 亿 0.52 亿
-偿还债务所支付的现金 1.1 亿 0.44 亿 0.29 亿 0.41 亿 0.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.21 亿 0.14 亿 179.56 万 276.84 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 381.06 万 502.45 万 0.28 亿 573.4 万 645.37 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.65 亿 -0.68 亿 0.29 亿 -0.24 亿 -0.48 亿
期末现金及现金等价物余额 2.34 亿 1.67 亿 1.96 亿 1.72 亿 1.25 亿


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