凯华材料现金流表
0.19亿
营业现金流
-0.64亿
投资现金流
-0.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯华材料现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.35 亿 | 0.26 亿 | 0.99 亿 | 1.06 亿 | 0.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 989.88 万 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 0.92 亿 | 0.84 亿 | 0.87 亿 | 0.91 亿 | 0.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.91 亿 | 0.83 亿 | 0.85 亿 | 0.81 亿 | 0.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 39.36 万 | 85.33 万 | 154.35 万 | 0.1 亿 | 982.65 万 |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 0.67 亿 | 0.71 亿 | 0.7 亿 | 0.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.54 亿 | 0.41 亿 | 0.33 亿 | 0.38 亿 | 0.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 690.08 万 | 468.46 万 | 866.06 万 | 786.37 万 | 808.53 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 329.08 万 | 403.01 万 | 0.13 亿 | 569.4 万 | 547.21 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 476.78 万 | -0.16 亿 | -971.42 万 | -0.25 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 0.1 亿 | 800.0 元 | 5.08 万 | 0.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.25 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 5.0 万 | 0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 81.48 万 | 9.72 万 | 0.0 元 | 763.0 元 | 3.79 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,947.0 元 | 0.0 元 | 800.0 元 | 0.0 元 | 4,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 971.5 万 | 0.25 亿 | 1.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126.88 万 | 0.16 亿 | 966.5 万 | 0.25 亿 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 1,000.0 万 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | 0.71 亿 | 123.4 万 | -0.13 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.85 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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