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凯华材料现金流表

0.11亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

凯华材料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.35 亿 0.26 亿 0.99 亿 1.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.14 亿 989.88 万 0.17 亿 0.16 亿 0.11 亿
现金流入 0.79 亿 0.92 亿 0.84 亿 0.87 亿 0.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.78 亿 0.91 亿 0.83 亿 0.85 亿 0.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 36.9 万 39.36 万 85.33 万 154.35 万 620.8 万
现金流出 0.65 亿 0.82 亿 0.67 亿 0.71 亿 0.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.39 亿 0.54 亿 0.41 亿 0.33 亿 0.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.13 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.19 亿
-支付的各项税费 839.53 万 690.08 万 468.46 万 866.06 万 755.98 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 385.78 万 329.08 万 403.01 万 0.13 亿 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -504.55 万 476.78 万 -0.16 亿 -971.42 万 -0.26 亿
现金流入 0.23 亿 0.26 亿 0.1 亿 800.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.22 亿 0.25 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 57.01 万 81.48 万 9.72 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,947.0 元 0.0 元 800.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.21 亿 0.26 亿 971.5 万 0.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61.56 万 126.88 万 0.16 亿 966.5 万 0.26 亿
-投资支付的现金 0.27 亿 0.2 亿 1,000.0 万 5.0 万 5.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.23 亿 0.71 亿 123.4 万 -0.13 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.85 亿 0.16 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 0.11 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 500.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.13 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.13 亿
-偿还债务所支付的现金 28.58 万 0.0 元 999.0 万 1,000.0 万 500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.19 亿 12.67 万 437.0 万 850.54 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 415.76 万 347.26 万 0.0 元 -66.63 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -49.1 万 -14.94 万 49.06 万 -5.32 万 -8.53 万
现金及现金等价物净增加额 -450.15 万 -824.04 万 0.72 亿 725.84 万 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.26 亿 0.99 亿 1.06 亿 0.86 亿


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