力王股份(831627)现金流表历史数据图解

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力王股份现金流表

0.59亿

营业现金流

-1.14亿

投资现金流

-0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

力王股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.32 亿	0.69 亿	0.29 亿	0.39 亿	1.18 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.49 亿	0.52 亿	0.4 亿	1.12 亿	0.59 亿
现金流入	4.22 亿	4.76 亿	5.63 亿	7.45 亿	7.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.06 亿	4.59 亿	4.6 亿	5.86 亿	6.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	135.27 万	292.46 万	0.72 亿	1.33 亿	1.23 亿
现金流出	3.73 亿	4.25 亿	5.23 亿	6.33 亿	7.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.77 亿	2.74 亿	3.3 亿	4.16 亿	4.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.6 亿	0.72 亿	0.73 亿	0.82 亿	0.84 亿
-支付的各项税费	0.2 亿	0.18 亿	0.18 亿	0.18 亿	0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.17 亿	0.61 亿	1.02 亿	1.18 亿	1.33 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.62 亿	-0.57 亿	-0.63 亿	-1.06 亿	-1.14 亿
现金流入	0.66 亿	0.44 亿	0.22 亿	0.29 亿	1.17 亿
+收回投资收到的现金	0.63 亿	0.43 亿	0.19 亿	0.25 亿	1.15 亿
+取得投资收益收到的现金	36.01 万	28.89 万	1.3 万	3.48 万	115.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	33.83 万	135.5 万	159.61 万	202.2 万	62.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	176.73 万	230.2 万	0.0 元
现金流出	1.28 亿	1.01 亿	0.85 亿	1.36 亿	2.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.83 亿	0.57 亿	0.64 亿	0.51 亿	0.51 亿
-投资支付的现金	0.45 亿	0.43 亿	0.19 亿	0.85 亿	1.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	176.73 万	230.2 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.53 亿	-0.33 亿	0.31 亿	0.71 亿	-0.51 亿
现金流入	0.86 亿	0.36 亿	1.1 亿	2.15 亿	0.48 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.59 亿	0.39 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.85 亿	0.35 亿	1.09 亿	0.54 亿	799.29 万
+收到其他与筹资活动有关的现金	128.54 万	64.9 万	77.05 万	248.32 万	32.39 万
现金流出	0.33 亿	0.69 亿	0.79 亿	1.44 亿	0.99 亿
-偿还债务所支付的现金	0.1 亿	0.55 亿	0.72 亿	1.24 亿	0.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.22 亿	0.13 亿	353.94 万	238.72 万	0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	30.0 万	56.57 万	408.2 万	0.18 亿	0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-243.89 万	-101.68 万	259.32 万	182.73 万	152.87 万
现金及现金等价物净增加额	0.37 亿	-0.4 亿	980.62 万	0.78 亿	-1.05 亿
期末现金及现金等价物余额	0.69 亿	0.29 亿	0.39 亿	1.18 亿	0.12 亿

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