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力王股份现金流表

0.56亿

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

力王股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.69 亿 0.29 亿 0.39 亿 1.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 0.52 亿 0.4 亿 1.12 亿 0.56 亿
现金流入 4.22 亿 4.76 亿 5.63 亿 7.45 亿 7.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.06 亿 4.59 亿 4.6 亿 5.86 亿 5.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 135.27 万 292.46 万 0.72 亿 1.33 亿 1.17 亿
现金流出 3.73 亿 4.25 亿 5.23 亿 6.33 亿 6.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.77 亿 2.74 亿 3.3 亿 4.16 亿 4.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.72 亿 0.73 亿 0.82 亿 0.82 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.61 亿 1.02 亿 1.18 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 -0.57 亿 -0.63 亿 -1.06 亿 -0.77 亿
现金流入 0.66 亿 0.44 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.77 亿
+收回投资收到的现金 0.63 亿 0.43 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.75 亿
+取得投资收益收到的现金 36.01 万 28.89 万 1.3 万 3.48 万 109.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 33.83 万 135.5 万 159.61 万 202.2 万 75.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 176.73 万 230.2 万 0.0 元
现金流出 1.28 亿 1.01 亿 0.85 亿 1.36 亿 1.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 0.57 亿 0.64 亿 0.51 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 0.45 亿 0.43 亿 0.19 亿 0.85 亿 1.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 176.73 万 230.2 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.53 亿 -0.33 亿 0.31 亿 0.71 亿 0.54 亿
现金流入 0.86 亿 0.36 亿 1.1 亿 2.15 亿 1.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.59 亿 1.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.85 亿 0.35 亿 1.09 亿 0.54 亿 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 128.54 万 64.9 万 77.05 万 248.32 万 182.39 万
现金流出 0.33 亿 0.69 亿 0.79 亿 1.44 亿 1.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.1 亿 0.55 亿 0.72 亿 1.24 亿 0.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.13 亿 353.94 万 238.72 万 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.0 万 56.57 万 408.2 万 0.18 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -243.89 万 -101.68 万 259.32 万 182.73 万 266.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 -0.4 亿 980.62 万 0.78 亿 0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.29 亿 0.39 亿 1.18 亿 1.53 亿


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