格利尔(831641)现金流表历史数据图解

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格利尔现金流表

0.45亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

格利尔现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.59 亿	0.77 亿	0.49 亿	1.29 亿	0.9 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.54 亿	-557.43 万	0.5 亿	0.47 亿	0.45 亿
现金流入	3.72 亿	3.85 亿	6.68 亿	7.1 亿	5.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.55 亿	3.63 亿	6.5 亿	6.96 亿	5.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	428.99 万	295.43 万	499.05 万	784.98 万	276.53 万
现金流出	3.18 亿	3.91 亿	6.18 亿	6.63 亿	4.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.22 亿	2.94 亿	4.83 亿	5.02 亿	3.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.49 亿	0.56 亿	0.71 亿	0.94 亿	1.01 亿
-支付的各项税费	0.25 亿	0.18 亿	0.37 亿	0.28 亿	0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.22 亿	0.22 亿	0.28 亿	0.38 亿	0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额	-564.03 万	-0.34 亿	-0.28 亿	-0.91 亿	-0.26 亿
现金流入	368.7 万	0.1 亿	0.12 亿	2.64 亿	2.57 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	679.33 万	0.11 亿	2.6 亿	2.54 亿
+取得投资收益收到的现金	296.44 万	301.35 万	1.88 万	304.68 万	282.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	38.23 万	92.98 万	56.21 万	42.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	72.26 万	0.0 元	41.14 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	932.74 万	0.44 亿	0.41 亿	3.55 亿	2.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	932.74 万	0.36 亿	0.26 亿	0.32 亿	0.36 亿
-投资支付的现金	0.0 元	742.33 万	0.15 亿	3.23 亿	2.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	1.09 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.26 亿	0.12 亿	0.55 亿	298.76 万	0.24 亿
现金流入	0.31 亿	0.56 亿	1.53 亿	1.08 亿	1.27 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	45.0 万	0.94 亿	0.49 亿	0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	45.0 万	0.0 元	0.0 元	-15.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.29 亿	0.56 亿	0.59 亿	0.59 亿	0.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	200.0 万	0.0 元	100.0 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.57 亿	0.44 亿	0.98 亿	1.05 亿	1.04 亿
-偿还债务所支付的现金	0.32 亿	0.29 亿	0.85 亿	0.54 亿	0.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.25 亿	0.13 亿	591.54 万	0.45 亿	0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	530.85 万	481.22 万	363.87 万	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	172.48 万	769.33 万	563.16 万	0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-459.55 万	-89.59 万	325.74 万	232.2 万	91.5 万
现金及现金等价物净增加额	0.18 亿	-0.28 亿	0.8 亿	-0.39 亿	0.44 亿
期末现金及现金等价物余额	0.77 亿	0.49 亿	1.29 亿	0.9 亿	1.34 亿

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