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朱老六现金流表

0.68亿

营业现金流

-0.74亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

朱老六现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.11 亿 0.25 亿 0.83 亿 2.29 亿 0.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 0.37 亿 0.92 亿 367.05 万 0.68 亿
现金流入 2.91 亿 3.26 亿 3.66 亿 2.73 亿 2.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.85 亿 3.15 亿 3.41 亿 2.63 亿 2.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 552.05 万 0.11 亿 0.25 亿 0.1 亿 364.72 万
现金流出 2.52 亿 2.89 亿 2.74 亿 2.69 亿 1.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.78 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.34 亿 0.43 亿 0.48 亿 0.5 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.29 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.1 亿 0.12 亿 805.88 万 650.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -1.62 亿 0.93 亿 -0.91 亿 -0.74 亿
现金流入 16.89 万 9.03 万 3.35 亿 0.78 亿 0.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.31 亿 0.78 亿 0.78 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 350.39 万 24.92 万 50.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.89 万 9.03 万 0.0 元 1.97 万 11.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.14 亿 1.62 亿 2.41 亿 1.69 亿 1.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.15 亿 0.44 亿 0.76 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.47 亿 1.97 亿 0.94 亿 0.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 9,443.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 1.83 亿 -0.4 亿 -0.55 亿 -0.52 亿
现金流入 0.6 亿 2.53 亿 0.63 亿 0.38 亿 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.5 亿 0.6 亿 0.38 亿 0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.71 亿 0.7 亿 1.03 亿 0.93 亿 0.63 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.5 亿 0.6 亿 0.48 亿 0.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.17 亿 0.43 亿 0.43 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 300.0 万 22.85 万 173.6 万 66.2 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 0.58 亿 1.46 亿 -1.42 亿 -0.58 亿
期末现金及现金等价物余额 0.25 亿 0.83 亿 2.29 亿 0.87 亿 0.29 亿


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