拾比佰(831768)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

拾比佰现金流表

-0.83亿

营业现金流

-0.9亿

投资现金流

1.64亿

融资现金流

现金流表详细项

拾比佰现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	488.01 万	0.14 亿	1.46 亿	0.96 亿	0.43 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.61 亿	0.98 亿	0.56 亿	-0.96 亿	-0.83 亿
现金流入	5.36 亿	6.91 亿	7.88 亿	6.52 亿	8.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.13 亿	6.62 亿	7.73 亿	6.0 亿	8.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.1 亿	0.17 亿	0.11 亿	0.15 亿	0.11 亿
现金流出	4.75 亿	5.93 亿	7.33 亿	7.47 亿	9.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.01 亿	4.86 亿	6.17 亿	6.3 亿	7.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.51 亿	0.61 亿	0.61 亿	0.69 亿	0.88 亿
-支付的各项税费	714.37 万	0.27 亿	0.16 亿	0.3 亿	0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.16 亿	0.18 亿	0.38 亿	0.18 亿	480.56 万
投资活动产生的现金流量净额	-0.61 亿	-0.91 亿	-0.89 亿	-0.6 亿	-0.9 亿
现金流入	3.61 亿	6.14 亿	3.17 亿	102.58 万	-0.36 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	25.92 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.48 万	3.1 万	0.0 元	1.67 万	1.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	3.6 亿	6.14 亿	3.17 亿	100.91 万	-0.36 亿
现金流出	4.22 亿	7.05 亿	4.05 亿	0.61 亿	0.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.6 亿	0.59 亿	1.23 亿	0.6 亿	0.45 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	3.62 亿	6.46 亿	2.82 亿	100.0 万	-0.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.11 亿	1.25 亿	-0.17 亿	1.02 亿	1.64 亿
现金流入	6.93 亿	5.37 亿	1.9 亿	2.77 亿	3.59 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	2.63 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	6.28 亿	1.96 亿	1.21 亿	1.22 亿	2.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.65 亿	0.78 亿	0.69 亿	1.55 亿	1.56 亿
现金流出	6.82 亿	4.11 亿	2.07 亿	1.75 亿	1.95 亿
-偿还债务所支付的现金	4.23 亿	3.18 亿	1.57 亿	1.1 亿	1.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.14 亿	0.11 亿	0.16 亿	939.19 万	567.47 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	2.44 亿	0.83 亿	0.34 亿	0.56 亿	0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-125.7 万	-91.75 万	13.6 万	80.17 万	286.49 万
现金及现金等价物净增加额	949.47 万	1.32 亿	-0.5 亿	-0.53 亿	-645.04 万
期末现金及现金等价物余额	0.14 亿	1.46 亿	0.96 亿	0.43 亿	0.37 亿

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