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科达自控现金流表

0.91亿

营业现金流

-3.27亿

投资现金流

1.5亿

融资现金流

现金流表详细项

科达自控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 917.46 万 0.28 亿 2.51 亿 1.2 亿 0.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 -336.04 万 -0.22 亿 -0.3 亿 -362.35 万 0.91 亿
现金流入 1.82 亿 2.22 亿 2.11 亿 3.55 亿 4.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.44 亿 1.82 亿 1.69 亿 2.86 亿 3.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.37 亿 0.4 亿 0.64 亿 0.84 亿
现金流出 1.86 亿 2.44 亿 2.4 亿 3.59 亿 3.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.61 亿 1.18 亿 0.85 亿 1.82 亿 1.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.36 亿 0.47 亿 0.58 亿 0.69 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.2 亿 0.29 亿 0.16 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.6 亿 0.7 亿 0.91 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.47 万 -0.12 亿 -1.27 亿 -2.93 亿 -3.27 亿
现金流入 338.61 万 5.03 万 1.09 亿 255.02 万 -211.07 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.06 亿 0.0 元 -500.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 52.18 万 15.88 万 3.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 233.61 万 5.03 万 267.23 万 239.14 万 285.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 105.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 342.08 万 0.12 亿 2.36 亿 2.96 亿 3.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 342.08 万 0.11 亿 1.25 亿 2.96 亿 3.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.11 亿 0.0 元 -36.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 74.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 2.57 亿 0.25 亿 2.01 亿 1.5 亿
现金流入 0.94 亿 3.19 亿 1.01 亿 2.87 亿 3.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.33 亿 2.53 亿 0.31 亿 959.7 万 536.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 60.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.61 亿 0.66 亿 0.7 亿 1.95 亿 2.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.98 亿
现金流出 0.71 亿 0.61 亿 0.76 亿 0.85 亿 1.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.64 亿 0.52 亿 0.6 亿 0.44 亿 0.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 627.1 万 518.5 万 0.13 亿 0.21 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 119.65 万 381.7 万 300.0 万 0.21 亿 0.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 2.23 亿 -1.32 亿 -0.96 亿 -0.85 亿
期末现金及现金等价物余额 0.28 亿 2.51 亿 1.2 亿 0.24 亿 -0.6 亿


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