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浙江大农现金流表

0.46亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江大农现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.83 亿 0.95 亿 2.79 亿 2.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.65 亿 0.62 亿 0.7 亿 0.64 亿 0.46 亿
现金流入 2.59 亿 3.11 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.29 亿 2.73 亿 2.41 亿 2.33 亿 2.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.22 亿 0.32 亿 0.31 亿 0.36 亿
现金流出 1.94 亿 2.49 亿 2.12 亿 2.15 亿 2.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.33 亿 1.77 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.41 亿 0.37 亿 0.39 亿 0.43 亿
-支付的各项税费 769.34 万 775.65 万 700.24 万 0.13 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.23 亿 0.32 亿 0.28 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -717.69 万 -0.11 亿 -0.31 亿 -0.17 亿
现金流入 37.96 万 151.63 万 5.77 万 489.86 万 354.83 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 101.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.96 万 49.67 万 5.77 万 78.74 万 60.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 27.7 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 411.12 万 266.4 万
现金流出 0.26 亿 869.31 万 0.11 亿 0.36 亿 0.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 619.31 万 0.11 亿 0.31 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 250.0 万 0.0 元 456.8 万 22.64 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -0.42 亿 1.23 亿 -0.19 亿 -0.21 亿
现金流入 0.12 亿 0.0 元 1.31 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 1.31 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.42 亿 731.6 万 0.19 亿 0.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.42 亿 0.0 元 0.19 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 731.6 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -387.21 万 -77.4 万 256.85 万 179.53 万 200.33 万
现金及现金等价物净增加额 0.47 亿 0.12 亿 1.85 亿 0.16 亿 0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 0.83 亿 0.95 亿 2.79 亿 2.96 亿 3.06 亿


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