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创远信科现金流表

1.05亿

营业现金流

-1.88亿

投资现金流

0.77亿

融资现金流

现金流表详细项

创远信科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.76 亿 0.73 亿 0.89 亿 1.16 亿 1.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 206.88 万 0.9 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.05 亿
现金流入 3.58 亿 5.07 亿 4.55 亿 3.45 亿 3.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.44 亿 4.88 亿 3.96 亿 2.99 亿 3.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.19 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.25 亿
现金流出 3.56 亿 4.17 亿 3.01 亿 2.13 亿 2.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.75 亿 3.3 亿 2.04 亿 1.23 亿 1.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.43 亿 0.48 亿 0.53 亿 0.52 亿
-支付的各项税费 841.44 万 662.06 万 900.9 万 0.11 亿 697.79 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.38 亿 0.4 亿 0.26 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 -0.59 亿 -1.31 亿 -1.92 亿 -1.88 亿
现金流入 1.37 亿 3.18 亿 4.79 亿 1.33 亿 1.22 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 466.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 17.86 万 492.58 万 7.41 万 7.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.93 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.37 亿 3.13 亿 4.74 亿 1.33 亿 1.21 亿
现金流出 3.68 亿 3.77 亿 6.09 亿 3.26 亿 3.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.7 亿 1.3 亿 2.04 亿 1.82 亿 1.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.98 亿 2.47 亿 4.06 亿 1.44 亿 1.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.25 亿 -0.15 亿 370.42 万 0.44 亿 0.77 亿
现金流入 2.81 亿 0.43 亿 0.57 亿 0.9 亿 1.66 亿
+吸收投资收到的现金 2.47 亿 42.8 万 730.0 万 0.11 亿 187.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 42.8 万 730.0 万 0.11 亿 187.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.28 亿 0.2 亿 0.5 亿 0.79 亿 1.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 682.71 万 0.23 亿 0.0 元 20.0 万 20.0 万
现金流出 0.56 亿 0.58 亿 0.53 亿 0.47 亿 0.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.28 亿 0.2 亿 0.35 亿 0.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 511.78 万 926.33 万 0.12 亿 763.98 万 986.97 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.2 亿 0.22 亿 403.19 万 452.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 8,345.0 元 807.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -367.94 万 0.16 亿 0.27 亿 -0.16 亿 -622.77 万
期末现金及现金等价物余额 0.73 亿 0.89 亿 1.16 亿 1.0 亿 0.94 亿


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