.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

禾昌聚合现金流表

-0.93亿

营业现金流

-0.52亿

投资现金流

1.32亿

融资现金流

现金流表详细项

禾昌聚合现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.75 亿 1.02 亿 1.19 亿 1.11 亿 0.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 376.63 万 -0.93 亿 -0.84 亿 -0.87 亿 -0.93 亿
现金流入 7.33 亿 7.67 亿 9.43 亿 10.31 亿 12.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.29 亿 7.64 亿 9.38 亿 10.23 亿 12.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 433.81 万 298.72 万 478.06 万 785.46 万 817.74 万
现金流出 7.29 亿 8.6 亿 10.27 亿 11.18 亿 13.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.3 亿 7.23 亿 8.75 亿 9.03 亿 11.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.35 亿 0.47 亿 0.56 亿 0.71 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.39 亿 0.33 亿 0.52 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.51 亿 0.63 亿 0.93 亿 0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -1.29 亿 0.49 亿 -0.61 亿 -0.52 亿
现金流入 84.31 万 0.14 亿 2.4 亿 0.44 亿 0.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 2.39 亿 0.43 亿 0.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 3.06 万 102.31 万 4.03 万 3.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 84.31 万 13.12 万 24.65 万 106.45 万 112.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 1.43 亿 1.92 亿 1.05 亿 0.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.63 亿 0.62 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.24 亿 1.29 亿 0.43 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 2.39 亿 0.27 亿 0.82 亿 1.32 亿
现金流入 0.97 亿 2.9 亿 0.62 亿 1.03 亿 1.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.26 亿 2.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.71 亿 0.74 亿 0.62 亿 1.03 亿 1.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.55 亿 0.51 亿 0.35 亿 0.21 亿 0.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 0.35 亿 459.0 万 300.0 万 0.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 973.14 万 0.28 亿 0.17 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.15 万 610.8 万 263.71 万 73.08 万 -61.56 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.73 万 -6.17 万 20.65 万 8,744.0 元 -4.34 万
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 0.17 亿 -757.26 万 -0.66 亿 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 1.02 亿 1.19 亿 1.11 亿 0.45 亿 0.32 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号