恒合股份现金流表
-0.13亿
营业现金流
-3.54百万
投资现金流
-1.48百万
融资现金流
现金流表详细项
| 恒合股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.49 亿 | 0.5 亿 | 2.13 亿 | 1.14 亿 | 0.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 626.94 万 | 0.51 亿 | 724.65 万 | 0.11 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 1.22 亿 | 1.35 亿 | 0.69 亿 | 0.77 亿 | 0.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.18 亿 | 1.26 亿 | 0.59 亿 | 0.73 亿 | 0.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 240.51 万 | 757.49 万 | 946.12 万 | 304.51 万 | 176.65 万 |
| 现金流出 | 1.16 亿 | 0.84 亿 | 0.62 亿 | 0.66 亿 | 0.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.62 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 0.31 亿 | 0.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 958.47 万 | 551.28 万 | 272.14 万 | 376.34 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.26 亿 | 870.33 万 | 0.1 亿 | 915.43 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.17 万 | -54.28 万 | -0.99 亿 | -782.01 万 | -354.12 万 |
| 现金流入 | 0.1 亿 | 0.42 亿 | 0.49 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 0.42 亿 | 0.49 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 17.7 万 | 32.26 万 | 43.05 万 | 45.55 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,700.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.1 亿 | 0.43 亿 | 1.49 亿 | 0.33 亿 | 354.12 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.87 万 | 86.54 万 | 1.0 亿 | 827.93 万 | 354.12 万 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 0.42 亿 | 0.49 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -531.93 万 | 1.13 亿 | -628.14 万 | -111.38 万 | -147.78 万 |
| 现金流入 | 500.0 万 | 1.48 亿 | 190.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.43 亿 | 190.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 190.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.1 亿 | 0.35 亿 | 818.14 万 | 111.38 万 | 147.78 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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