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恒合股份现金流表

-3.56百万

营业现金流

0.23亿

投资现金流

-1.7百万

融资现金流

现金流表详细项

恒合股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.49 亿 0.5 亿 2.13 亿 1.14 亿 1.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 626.94 万 0.51 亿 724.65 万 0.11 亿 -355.65 万
现金流入 1.22 亿 1.35 亿 0.69 亿 0.77 亿 0.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.18 亿 1.26 亿 0.59 亿 0.73 亿 0.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 240.51 万 757.49 万 946.12 万 304.51 万 158.17 万
现金流出 1.16 亿 0.84 亿 0.62 亿 0.66 亿 0.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.62 亿 0.31 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.14 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.23 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 958.47 万 551.28 万 272.14 万 293.7 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.26 亿 870.33 万 0.1 亿 899.25 万
投资活动产生的现金流量净额 -13.17 万 -54.28 万 -0.99 亿 -782.01 万 0.23 亿
现金流入 0.1 亿 0.42 亿 0.49 亿 0.25 亿 0.25 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 0.42 亿 0.49 亿 0.25 亿 0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 17.7 万 32.26 万 43.05 万 45.55 万 45.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,700.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 0.43 亿 1.49 亿 0.33 亿 246.57 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30.87 万 86.54 万 1.0 亿 827.93 万 246.57 万
-投资支付的现金 1,000.0 万 0.42 亿 0.49 亿 0.25 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -531.93 万 1.13 亿 -628.14 万 -111.38 万 -169.73 万
现金流入 500.0 万 1.48 亿 190.0 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.43 亿 190.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 190.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 0.35 亿 818.14 万 111.38 万 169.73 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.15 亿 705.5 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.0 万 990.09 万 112.64 万 111.38 万 169.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 81.84 万 1.63 亿 -0.98 亿 180.07 万 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.5 亿 2.13 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.34 亿


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