利尔达现金流表
-0.37亿
营业现金流
-0.45亿
投资现金流
0.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利尔达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.7 亿 | 1.04 亿 | 1.51 亿 | 1.52 亿 | 1.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.22 亿 | 0.97 亿 | 0.12 亿 | -0.49 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 16.02 亿 | 27.89 亿 | 35.18 亿 | 34.82 亿 | 28.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.66 亿 | 27.62 亿 | 34.67 亿 | 34.3 亿 | 28.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.22 亿 | 0.47 亿 | 0.33 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 13.8 亿 | 26.92 亿 | 35.06 亿 | 35.31 亿 | 28.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.26 亿 | 23.84 亿 | 31.4 亿 | 31.6 亿 | 25.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43 亿 | 1.8 亿 | 2.37 亿 | 2.35 亿 | 2.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.59 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.69 亿 | 0.75 亿 | 0.82 亿 | 1.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -0.43 亿 | -1.03 亿 | -0.41 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 2.09 亿 | 0.1 亿 | 27.87 万 | 15.46 万 | 53.13 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.49 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 1.94 万 | 0.0 元 | 2.82 万 | 1,518.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 41.44 万 | 0.0 元 | 27.87 万 | 12.64 万 | 52.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 257.04 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.59 亿 | 0.53 亿 | 1.03 亿 | 0.41 亿 | 0.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 881.88 万 | 0.42 亿 | 0.83 亿 | 0.4 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.5 亿 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 100.0 万 | 0.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.46 亿 | -0.11 亿 | 0.89 亿 | 1.19 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流入 | 2.6 亿 | 1.88 亿 | 3.95 亿 | 5.2 亿 | 4.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.6 万 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 1.07 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.06 亿 | 1.99 亿 | 3.06 亿 | 4.01 亿 | 3.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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