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东方碳素现金流表

0.11亿

营业现金流

-4.06亿

投资现金流

1.86亿

融资现金流

现金流表详细项

东方碳素现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 251.84 万 0.24 亿 0.36 亿 0.2 亿 2.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.13 亿 0.43 亿 -0.7 亿 0.11 亿
现金流入 1.31 亿 1.62 亿 2.48 亿 2.04 亿 1.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.23 亿 1.57 亿 2.43 亿 1.65 亿 1.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 819.06 万 427.55 万 513.32 万 0.38 亿 0.23 亿
现金流出 1.08 亿 1.48 亿 2.05 亿 2.74 亿 1.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.71 亿 0.95 亿 1.17 亿 1.68 亿 0.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.19 亿 0.25 亿 0.33 亿 0.42 亿 0.48 亿
-支付的各项税费 943.49 万 0.19 亿 0.18 亿 0.36 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 814.32 万 849.37 万 0.37 亿 0.27 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -587.07 万 -375.82 万 -0.66 亿 -2.26 亿 -4.06 亿
现金流入 1,000.0 万 22.0 万 6,000.0 元 4.1 万 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 22.0 万 6,000.0 元 4.1 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 397.82 万 0.66 亿 2.26 亿 4.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 587.07 万 397.82 万 0.66 亿 2.26 亿 4.01 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 480.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 443.27 万 238.7 万 710.38 万 4.76 亿 1.86 亿
现金流入 0.72 亿 0.43 亿 0.8 亿 5.86 亿 3.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.69 亿 -464.56 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.54 亿 0.43 亿 0.8 亿 2.17 亿 3.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿
现金流出 0.68 亿 0.41 亿 0.73 亿 1.1 亿 2.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.51 亿 0.39 亿 0.48 亿 1.02 亿 1.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243.73 万 171.3 万 0.25 亿 735.26 万 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -60.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9,208.0 元 -4.41 万 37.29 万 1.09 万 10.06 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 0.12 亿 -0.16 亿 1.81 亿 -2.08 亿
期末现金及现金等价物余额 0.24 亿 0.36 亿 0.2 亿 2.01 亿 -787.85 万


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