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路斯股份现金流表

0.73亿

营业现金流

-0.89亿

投资现金流

-24.12万

融资现金流

现金流表详细项

路斯股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.84 亿 0.46 亿 0.86 亿 1.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.42 亿 0.39 亿 0.48 亿 1.04 亿 0.73 亿
现金流入 4.57 亿 5.27 亿 6.38 亿 7.52 亿 8.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.3 亿 4.86 亿 5.98 亿 7.17 亿 7.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 324.11 万 540.86 万 0.11 亿 637.92 万 592.7 万
现金流出 4.15 亿 4.88 亿 5.9 亿 6.47 亿 7.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.18 亿 3.75 亿 4.76 亿 4.98 亿 5.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 0.83 亿 0.91 亿 1.05 亿 1.16 亿
-支付的各项税费 871.84 万 0.11 亿 306.74 万 823.35 万 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.36 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.76 亿 -1.02 亿 -0.35 亿 -0.89 亿
现金流入 2.16 亿 0.15 亿 0.62 亿 0.96 亿 1.09 亿
+收回投资收到的现金 2.15 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 59.27 万 4.95 万 48.08 万 324.43 万 225.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.6 万 33.58 万 10.58 万 0.0 元 40.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.62 亿 0.93 亿 1.07 亿
现金流出 2.37 亿 0.91 亿 1.65 亿 1.31 亿 1.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 0.76 亿 0.52 亿 0.49 亿 1.14 亿
-投资支付的现金 2.15 亿 0.15 亿 102.0 万 0.0 元 324.93 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.12 亿 0.82 亿 0.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.17 亿 -61.17 万 0.89 亿 0.11 亿 -24.12 万
现金流入 0.31 亿 392.0 万 0.96 亿 0.46 亿 1.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.17 亿 392.0 万 0.83 亿 0.11 亿 0.42 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 392.0 万 0.0 元 0.11 亿 0.42 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.14 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.35 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 274.8 万 0.0 元 598.81 万
现金流出 0.14 亿 453.17 万 719.06 万 0.35 亿 1.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.72 万 453.17 万 542.63 万 587.66 万 857.61 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 176.43 万 0.19 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5,704.0 元 -144.09 万 612.93 万 317.73 万 173.45 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 -0.39 亿 0.41 亿 0.84 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 0.84 亿 0.46 亿 0.86 亿 1.7 亿 1.55 亿


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