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富恒新材现金流表

-1.16亿

营业现金流

-0.51亿

投资现金流

1.23亿

融资现金流

现金流表详细项

富恒新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.16 亿 0.11 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.11 亿 0.9 亿 0.3 亿 -1.56 亿 -1.16 亿
现金流入 3.43 亿 4.66 亿 10.91 亿 9.24 亿 7.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.39 亿 4.51 亿 10.86 亿 5.23 亿 2.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 310.23 万 749.53 万 297.85 万 4.01 亿 5.15 亿
现金流出 3.32 亿 3.75 亿 10.62 亿 10.8 亿 9.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.95 亿 3.41 亿 10.16 亿 6.2 亿 3.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.17 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.25 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 486.17 万 822.05 万 0.11 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 885.97 万 712.69 万 0.16 亿 4.23 亿 5.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -532.53 万 -1.12 亿 -1.59 亿 -0.23 亿 -0.51 亿
现金流入 5.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 65.7 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 65.7 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 537.78 万 1.12 亿 1.59 亿 0.23 亿 0.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 537.78 万 1.12 亿 1.59 亿 0.23 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 0.31 亿 1.3 亿 2.48 亿 1.23 亿
现金流入 0.73 亿 2.27 亿 3.06 亿 5.21 亿 4.58 亿
+吸收投资收到的现金 140.0 万 10.0 万 0.0 元 1.34 亿 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.31 亿 1.42 亿 2.13 亿 2.47 亿 3.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.85 亿 0.93 亿 1.4 亿 1.21 亿
现金流出 0.84 亿 1.97 亿 1.76 亿 2.73 亿 3.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.32 亿 0.88 亿 0.77 亿 1.79 亿 2.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 923.27 万 782.17 万 0.26 亿 0.17 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 1.01 亿 0.73 亿 0.77 亿 0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.5 万 -18.78 万 62.66 万 1.3 万 7,940.0 元
现金及现金等价物净增加额 -558.63 万 856.25 万 168.16 万 0.69 亿 -0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 0.11 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.9 亿 0.45 亿


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