富恒新材(832469)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

富恒新材现金流表

-1.16亿

营业现金流

-0.51亿

投资现金流

1.23亿

融资现金流

现金流表详细项

富恒新材现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.16 亿	0.11 亿	0.19 亿	0.21 亿	0.9 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.11 亿	0.9 亿	0.3 亿	-1.56 亿	-1.16 亿
现金流入	3.43 亿	4.66 亿	10.91 亿	9.24 亿	7.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.39 亿	4.51 亿	10.86 亿	5.23 亿	2.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	310.23 万	749.53 万	297.85 万	4.01 亿	5.15 亿
现金流出	3.32 亿	3.75 亿	10.62 亿	10.8 亿	9.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.95 亿	3.41 亿	10.16 亿	6.2 亿	3.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.17 亿	0.23 亿	0.22 亿	0.26 亿	0.25 亿
-支付的各项税费	0.11 亿	486.17 万	822.05 万	0.11 亿	0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	885.97 万	712.69 万	0.16 亿	4.23 亿	5.46 亿
投资活动产生的现金流量净额	-532.53 万	-1.12 亿	-1.59 亿	-0.23 亿	-0.51 亿
现金流入	5.25 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	65.7 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5.25 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	65.7 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	537.78 万	1.12 亿	1.59 亿	0.23 亿	0.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537.78 万	1.12 亿	1.59 亿	0.23 亿	0.52 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.11 亿	0.31 亿	1.3 亿	2.48 亿	1.23 亿
现金流入	0.73 亿	2.27 亿	3.06 亿	5.21 亿	4.58 亿
+吸收投资收到的现金	140.0 万	10.0 万	0.0 元	1.34 亿	0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.31 亿	1.42 亿	2.13 亿	2.47 亿	3.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.41 亿	0.85 亿	0.93 亿	1.4 亿	1.21 亿
现金流出	0.84 亿	1.97 亿	1.76 亿	2.73 亿	3.35 亿
-偿还债务所支付的现金	0.32 亿	0.88 亿	0.77 亿	1.79 亿	2.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	923.27 万	782.17 万	0.26 亿	0.17 亿	0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.43 亿	1.01 亿	0.73 亿	0.77 亿	0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-11.5 万	-18.78 万	62.66 万	1.3 万	7,940.0 元
现金及现金等价物净增加额	-558.63 万	856.25 万	168.16 万	0.69 亿	-0.45 亿
期末现金及现金等价物余额	0.11 亿	0.19 亿	0.21 亿	0.9 亿	0.45 亿

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