美邦科技现金流表
0.16亿
营业现金流
-0.79亿
投资现金流
0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美邦科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 1.51 亿 | 0.89 亿 | 0.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 亿 | 1.91 亿 | 374.49 万 | 0.28 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | 3.77 亿 | 6.08 亿 | 4.66 亿 | 4.64 亿 | 4.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.66 亿 | 5.66 亿 | 4.4 亿 | 4.56 亿 | 3.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 695.62 万 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 652.47 万 | 525.68 万 |
| 现金流出 | 3.3 亿 | 4.16 亿 | 4.62 亿 | 4.36 亿 | 3.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.39 亿 | 3.25 亿 | 3.62 亿 | 3.28 亿 | 2.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.36 亿 | 0.46 亿 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 0.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.33 亿 | 0.34 亿 | 0.16 亿 | 921.13 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | -0.3 亿 | -1.7 亿 | -0.87 亿 | -0.79 亿 |
| 现金流入 | 1.4 亿 | 3.27 亿 | 2.81 亿 | 2.14 亿 | 4.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.36 亿 | 3.23 亿 | 2.8 亿 | 2.11 亿 | 4.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 198.27 万 | 393.06 万 | 80.14 万 | 272.53 万 | 301.02 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.2 万 | 42.81 万 | 1.05 万 | 13.5 万 | 8.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 211.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.69 亿 | 3.57 亿 | 4.5 亿 | 3.0 亿 | 4.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 0.3 亿 | 1.24 亿 | 1.3 亿 | 1.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.53 亿 | 3.27 亿 | 3.26 亿 | 1.71 亿 | 3.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -0.31 亿 | 1.04 亿 | 0.26 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 1.0 亿 | 2.25 亿 | 1.13 亿 | 1.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.27 亿 | 1.31 亿 | 1.22 亿 | 0.87 亿 | 0.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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