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梓橦宫现金流表

1.08亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

-0.73亿

融资现金流

现金流表详细项

梓橦宫现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.39 亿 1.22 亿 0.55 亿 0.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 0.6 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.08 亿
现金流入 4.05 亿 4.31 亿 5.28 亿 5.02 亿 5.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.99 亿 4.23 亿 4.83 亿 4.48 亿 4.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 608.2 万 754.56 万 0.45 亿 0.54 亿 0.5 亿
现金流出 3.51 亿 3.71 亿 4.2 亿 3.86 亿 4.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.46 亿 0.58 亿 0.64 亿 0.5 亿 0.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.2 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.31 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.56 亿 0.7 亿 0.73 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 2.33 亿 2.59 亿 2.35 亿 2.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -1.62 亿 -1.38 亿 -0.48 亿 -0.58 亿
现金流入 2.24 亿 8.9 亿 18.31 亿 17.88 亿 17.06 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 275.85 万 385.2 万 760.88 万 952.88 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.4 万 600.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.21 亿 8.86 亿 18.08 亿 17.78 亿 16.9 亿
现金流出 2.36 亿 10.52 亿 19.7 亿 18.36 亿 17.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 0.34 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 194.75 万 0.18 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.07 亿 10.01 亿 19.32 亿 17.88 亿 16.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 1.86 亿 -0.37 亿 -0.56 亿 -0.73 亿
现金流入 0.0 元 2.1 亿 0.0 元 770.4 万 211.6 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.1 亿 0.0 元 0.0 元 40.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 770.4 万 171.6 万
现金流出 0.4 亿 0.24 亿 0.37 亿 0.64 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.22 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 249.16 万 23.33 万 0.21 亿 75.79 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 235.21 万 0.83 亿 -0.68 亿 0.12 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 0.39 亿 1.22 亿 0.55 亿 0.66 亿 0.44 亿


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