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天罡股份现金流表

0.37亿

营业现金流

0.28亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

天罡股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 0.37 亿 0.33 亿 0.43 亿 0.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 0.55 亿 0.67 亿 0.63 亿 0.37 亿
现金流入 2.29 亿 2.74 亿 2.86 亿 2.9 亿 2.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.12 亿 2.47 亿 2.56 亿 2.59 亿 2.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 814.12 万 0.13 亿 0.23 亿 0.2 亿 0.18 亿
现金流出 1.78 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.27 亿 2.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.01 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.37 亿 0.39 亿 0.44 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.34 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.25 亿 0.3 亿 0.39 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -0.2 亿 -0.15 亿 -1.04 亿 0.28 亿
现金流入 1.62 亿 2.33 亿 2.46 亿 5.82 亿 5.89 亿
+收回投资收到的现金 1.6 亿 2.3 亿 2.41 亿 5.76 亿 5.82 亿
+取得投资收益收到的现金 144.18 万 341.0 万 493.42 万 505.52 万 711.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,200.0 元 15.99 万 7.88 万 5.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.94 亿 2.54 亿 2.61 亿 6.85 亿 5.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49.17 万 0.14 亿 0.11 亿 0.23 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 1.94 亿 2.4 亿 2.5 亿 6.63 亿 5.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 180.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.38 亿 -0.43 亿 0.81 亿 -0.44 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.27 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.27 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.37 亿 0.38 亿 0.43 亿 0.46 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.38 亿 0.4 亿 0.43 亿 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 275.0 万 328.77 万 105.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 25.55 万 -50.73 万 -4.3 万 -3.81 万 3.89 万
现金及现金等价物净增加额 -0.18 亿 -367.2 万 932.66 万 0.41 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.33 亿 0.43 亿 0.83 亿 1.05 亿


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