.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

慧为智能现金流表

0.13亿

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

慧为智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.63 亿 0.6 亿 1.45 亿 0.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.36 亿 630.96 万 0.22 亿 -0.2 亿 0.13 亿
现金流入 3.53 亿 5.0 亿 4.11 亿 4.84 亿 4.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.38 亿 4.63 亿 3.9 亿 4.48 亿 4.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 341.52 万 140.6 万 230.31 万 526.5 万 446.58 万
现金流出 3.17 亿 4.94 亿 3.88 亿 5.04 亿 4.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.44 亿 4.22 亿 3.12 亿 4.12 亿 3.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.49 亿 0.57 亿 0.65 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.1 亿 690.22 万 645.19 万 351.88 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.2 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -176.0 万 -377.32 万 -0.31 亿 -0.46 亿 -0.37 亿
现金流入 1.99 亿 1.02 亿 0.91 亿 3.86 亿 8.66 亿
+收回投资收到的现金 1.98 亿 1.02 亿 0.91 亿 3.85 亿 8.65 亿
+取得投资收益收到的现金 59.73 万 25.99 万 22.41 万 60.7 万 104.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.09 万 0.0 元 2.9 万 0.0 元 3.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.01 亿 1.06 亿 1.22 亿 4.32 亿 9.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 265.82 万 403.31 万 836.94 万 0.23 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 1.98 亿 1.02 亿 1.13 亿 4.09 亿 8.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 25.01 万 -381.11 万 0.9 亿 -0.26 亿 0.23 亿
现金流入 0.19 亿 0.3 亿 1.25 亿 0.0 元 0.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.12 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.19 亿 0.3 亿 0.12 亿 0.0 元 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.19 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.26 亿 731.49 万
-偿还债务所支付的现金 0.13 亿 0.21 亿 0.27 亿 794.0 万 270.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 534.69 万 825.19 万 81.08 万 0.13 亿 55.65 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 475.28 万 595.01 万 455.07 万 405.84 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -298.12 万 -133.08 万 268.21 万 -249.31 万 179.16 万
现金及现金等价物净增加额 0.31 亿 -260.55 万 0.85 亿 -0.95 亿 79.59 万
期末现金及现金等价物余额 0.63 亿 0.6 亿 1.45 亿 0.5 亿 0.51 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号