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星辰科技现金流表

5.59百万

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

星辰科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 0.15 亿 1.97 亿 1.51 亿 1.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.1 亿 0.3 亿 -628.95 万 0.2 亿 558.51 万
现金流入 0.75 亿 1.31 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.63 亿 1.12 亿 0.92 亿 1.09 亿 0.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 773.76 万 0.16 亿 0.15 亿 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 0.65 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.03 亿 1.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.17 亿 0.39 亿 0.5 亿 0.42 亿 0.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.39 亿 0.4 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.12 亿 0.13 亿 846.7 万 761.69 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 982.28 万 0.15 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -216.92 万 -352.24 万 -0.35 亿 -0.22 亿 -0.25 亿
现金流入 19.04 万 38.27 万 0.11 亿 87.02 万 59.35 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 19.04 万 38.07 万 0.0 元 83.02 万 55.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2,000.0 元 2,000.0 元 4.0 万 4.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 235.95 万 390.51 万 0.45 亿 0.23 亿 0.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 235.95 万 390.51 万 684.89 万 0.23 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -782.97 万 1.55 亿 -476.9 万 -0.28 亿 -0.15 亿
现金流入 0.18 亿 2.07 亿 0.38 亿 0.32 亿 0.33 亿
+吸收投资收到的现金 615.8 万 1.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.12 亿 0.4 亿 0.38 亿 0.29 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 304.71 万 304.71 万
现金流出 0.26 亿 0.52 亿 0.43 亿 0.6 亿 0.48 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.32 亿 0.2 亿 0.48 亿 0.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.16 亿 0.22 亿 987.68 万 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 397.91 万 363.81 万 46.23 万 237.18 万 360.05 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 38.76 万 1.82 亿 -0.46 亿 -0.3 亿 -0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 0.15 亿 1.97 亿 1.51 亿 1.22 亿 0.87 亿


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