开特股份现金流表
1.04亿
营业现金流
-0.45亿
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 开特股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.43 亿 | 0.38 亿 | 0.21 亿 | 1.27 亿 | 0.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | -0.14 亿 | 0.47 亿 | 1.26 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流入 | 2.46 亿 | 2.57 亿 | 3.62 亿 | 5.46 亿 | 5.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.33 亿 | 2.46 亿 | 3.54 亿 | 5.35 亿 | 5.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 758.37 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 2.13 亿 | 2.7 亿 | 3.15 亿 | 4.21 亿 | 4.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.01 亿 | 1.44 亿 | 1.39 亿 | 1.96 亿 | 2.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 0.83 亿 | 0.92 亿 | 1.42 亿 | 1.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.49 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.27 亿 | 0.35 亿 | 0.39 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -0.38 亿 | -0.41 亿 | -1.38 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 27.97 万 | 168.32 万 | 32.6 万 | 2.59 亿 | 3.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.56 亿 | 3.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.95 万 | 39.0 万 | 32.5 万 | 129.91 万 | 159.33 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,000.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 元 | 198.61 万 | 198.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 129.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.23 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 | 3.97 亿 | 4.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.36 亿 | 0.41 亿 | 0.76 亿 | 0.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.82 万 | 400.0 万 | 0.0 元 | 3.21 亿 | 3.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | 0.33 亿 | 1.0 亿 | -0.59 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 0.72 亿 | 1.16 亿 | 2.15 亿 | 0.72 亿 | 0.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 382.5 万 | 1.23 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 0.83 亿 | 1.15 亿 | 1.31 亿 | 1.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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