营业现金流
投资现金流
融资现金流
开特股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.41 亿 | 0.43 亿 | 0.38 亿 | 0.21 亿 | 1.27 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.33 亿 | 0.34 亿 | -0.14 亿 | 0.47 亿 | 1.41 亿 |
现金流入 | 1.96 亿 | 2.46 亿 | 2.57 亿 | 3.62 亿 | 4.3 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.91 亿 | 2.33 亿 | 2.46 亿 | 3.54 亿 | 4.24 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 480.54 万 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 758.37 万 | 586.8 万 |
现金流出 | 1.63 亿 | 2.13 亿 | 2.7 亿 | 3.15 亿 | 2.89 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.79 亿 | 1.01 亿 | 1.44 亿 | 1.39 亿 | 1.16 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.55 亿 | 0.71 亿 | 0.83 亿 | 0.92 亿 | 0.97 亿 |
-支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.2 亿 | 0.17 亿 | 0.49 亿 | 0.38 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.27 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -0.23 亿 | -0.38 亿 | -0.41 亿 | -1.37 亿 |
现金流入 | 15.05 万 | 27.97 万 | 168.32 万 | 32.6 万 | 1.83 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.8 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 6.7 万 | 12.95 万 | 39.0 万 | 32.5 万 | 115.03 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.35 万 | 2,000.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 元 | 198.71 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 129.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 | 3.2 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.36 亿 | 0.41 亿 | 0.64 亿 |
-投资支付的现金 | 150.0 万 | 14.82 万 | 400.0 万 | 0.0 元 | 2.56 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -634.75 万 | -0.15 亿 | 0.33 亿 | 1.0 亿 | -0.76 亿 |
现金流入 | 0.52 亿 | 0.72 亿 | 1.16 亿 | 2.15 亿 | 0.91 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 382.5 万 | 1.23 亿 | 0.14 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.38 亿 | 0.57 亿 | 0.64 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 0.48 亿 | 0.22 亿 | 775.09 万 |
现金流出 | 0.58 亿 | 0.87 亿 | 0.83 亿 | 1.15 亿 | 1.67 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.37 亿 | 0.53 亿 | 0.5 亿 | 0.56 亿 | 0.48 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.1 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.51 亿 | 1.02 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 806.32 万 | 0.17 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -91.62 万 | -88.29 万 | 234.42 万 | 60.21 万 | 41.58 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 184.47 万 | -477.4 万 | -0.16 亿 | 1.06 亿 | -0.71 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.43 亿 | 0.38 亿 | 0.21 亿 | 1.27 亿 | 0.56 亿 |