开特股份现金流表

1.41亿

营业现金流

-1.37亿

投资现金流

-0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

开特股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 0.43 亿 0.38 亿 0.21 亿 1.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 0.34 亿 -0.14 亿 0.47 亿 1.41 亿
现金流入 1.96 亿 2.46 亿 2.57 亿 3.62 亿 4.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.91 亿 2.33 亿 2.46 亿 3.54 亿 4.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 480.54 0.14 亿 0.1 亿 758.37 586.8
现金流出 1.63 亿 2.13 亿 2.7 亿 3.15 亿 2.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.79 亿 1.01 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.71 亿 0.83 亿 0.92 亿 0.97 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.49 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.21 亿 0.27 亿 0.35 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.23 亿 -0.38 亿 -0.41 亿 -1.37 亿
现金流入 15.05 27.97 168.32 32.6 1.83 亿
+收回投资收到的现金 0.0 14.82 0.0 0.0 1.8 亿
+取得投资收益收到的现金 6.7 12.95 39.0 32.5 115.03
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.35 2,000.0 0.0 1,000.0 198.71
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 129.32 0.0 0.0
现金流出 0.24 亿 0.23 亿 0.4 亿 0.41 亿 3.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 0.23 亿 0.36 亿 0.41 亿 0.64 亿
-投资支付的现金 150.0 14.82 400.0 0.0 2.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -634.75 -0.15 亿 0.33 亿 1.0 亿 -0.76 亿
现金流入 0.52 亿 0.72 亿 1.16 亿 2.15 亿 0.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 382.5 1.23 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.38 亿 0.57 亿 0.64 亿 0.7 亿 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.15 亿 0.48 亿 0.22 亿 775.09
现金流出 0.58 亿 0.87 亿 0.83 亿 1.15 亿 1.67 亿
-偿还债务所支付的现金 0.37 亿 0.53 亿 0.5 亿 0.56 亿 0.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.51 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.11 亿 806.32 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -91.62 -88.29 234.42 60.21 41.58
现金及现金等价物净增加额 184.47 -477.4 -0.16 亿 1.06 亿 -0.71 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.38 亿 0.21 亿 1.27 亿 0.56 亿