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锦波生物现金流表

6.56亿

营业现金流

-1.17亿

投资现金流

-1.89亿

融资现金流

现金流表详细项

锦波生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.67 亿 1.38 亿 0.71 亿 1.29 亿 5.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.92 亿 0.57 亿 1.24 亿 2.96 亿 6.56 亿
现金流入 2.28 亿 2.68 亿 3.91 亿 7.62 亿 12.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.66 亿 2.52 亿 3.79 亿 7.48 亿 12.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.16 亿 768.65 万 0.14 亿 0.21 亿
现金流出 1.36 亿 2.11 亿 2.67 亿 4.66 亿 6.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.26 亿 0.39 亿 0.47 亿 0.77 亿 1.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.62 亿 0.9 亿 1.36 亿 1.95 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.35 亿 0.23 亿 0.81 亿 1.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.75 亿 1.07 亿 1.72 亿 2.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -1.03 亿 -0.96 亿 -1.51 亿 -1.17 亿
现金流入 2.38 亿 4.46 亿 4.36 亿 5.01 亿 5.91 亿
+收回投资收到的现金 2.37 亿 4.45 亿 4.35 亿 5.0 亿 5.9 亿
+取得投资收益收到的现金 62.9 万 91.36 万 68.15 万 84.36 万 116.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,327.0 元 0.0 元 0.0 元 5,540.0 元 5,540.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 43.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.66 亿 5.49 亿 5.32 亿 6.52 亿 7.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 1.04 亿 1.0 亿 1.52 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 2.37 亿 4.45 亿 4.32 亿 5.0 亿 5.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 790.18 万 -0.22 亿 0.31 亿 2.45 亿 -1.89 亿
现金流入 0.12 亿 0.31 亿 0.56 亿 3.68 亿 1.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 85.0 万 2.58 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 85.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.12 亿 0.31 亿 0.55 亿 1.04 亿 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
现金流出 458.34 万 0.53 亿 0.25 亿 1.23 亿 2.94 亿
-偿还债务所支付的现金 300.0 万 0.14 亿 0.13 亿 0.74 亿 0.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158.34 万 0.33 亿 398.04 万 0.4 亿 1.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 574.26 万 731.48 万 973.16 万 231.96 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,796.0 元 -2.24 万
现金及现金等价物净增加额 0.71 亿 -0.67 亿 0.59 亿 3.89 亿 3.5 亿
期末现金及现金等价物余额 1.38 亿 0.71 亿 1.29 亿 5.19 亿 8.69 亿


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