.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

国航远洋现金流表

0.65亿

营业现金流

-5.71亿

投资现金流

3.85亿

融资现金流

现金流表详细项

国航远洋现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.74 亿 0.95 亿 2.19 亿 7.07 亿 3.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 6.18 亿 3.65 亿 1.61 亿 0.65 亿
现金流入 7.91 亿 16.75 亿 12.83 亿 10.88 亿 10.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.65 亿 15.68 亿 12.2 亿 10.24 亿 10.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.86 亿 0.12 亿 0.34 亿 0.54 亿
现金流出 6.98 亿 10.57 亿 9.18 亿 9.27 亿 10.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.34 亿 8.67 亿 6.11 亿 6.46 亿 6.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 1.34 亿 2.01 亿 2.06 亿 1.85 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.21 亿 0.74 亿 0.24 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.34 亿 0.32 亿 0.51 亿 2.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 -2.9 亿 1.11 亿 -2.02 亿 -5.71 亿
现金流入 1.36 亿 16.03 万 1.42 亿 12.68 亿 12.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.99 亿 12.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.54 亿 0.0 元 1.3 亿 0.69 亿 479.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.77 亿 16.03 万 5.78 万 26.68 万 582.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 488.86 万 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.82 亿 2.9 亿 0.31 亿 14.7 亿 18.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.82 亿 2.9 亿 0.11 亿 2.5 亿 6.04 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 12.19 亿 12.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -2.04 亿 0.12 亿 -3.37 亿 3.85 亿
现金流入 4.78 亿 7.18 亿 8.37 亿 3.15 亿 12.04 亿
+吸收投资收到的现金 10,000.0 元 0.0 元 5.77 亿 490.0 万 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.78 亿 7.18 亿 2.6 亿 3.11 亿 11.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.05 亿 9.21 亿 8.26 亿 6.52 亿 8.19 亿
-偿还债务所支付的现金 3.76 亿 6.51 亿 5.17 亿 3.31 亿 4.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.48 亿 0.36 亿 0.8 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.83 亿 2.23 亿 2.73 亿 2.41 亿 3.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 115.51 万 -64.57 万 -54.02 万 150.28 万 -131.06 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 1.24 亿 4.87 亿 -3.76 亿 -1.23 亿
期末现金及现金等价物余额 0.95 亿 2.19 亿 7.07 亿 3.31 亿 2.08 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号